CDS Co., Ltd. (2169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 990.70M | 716.13M | 1.63B | 568.30M |
| רווח נקי | 456.43M | 1.06B | 998.75M | 1.52B | 1.27B |
| פחת והפחתות | 162.18M | 161.45M | 168.55M | 180.99M | 191.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23B | -392.51M | -337.00M | 383.52M | -650.71M |
| יתרת לקוחות | 1.49B | -438.00M | -414.44M | 267.00M | -673.95M |
| מלאי | 1.01M | -2.18M | 39.06M | -50.08M | -92.97M |
| יתרת ספקים | -200.91M | -109.28M | 178.91M | 84.56M | 36.53M |
| הון חוזר אחר | -60.53M | 157.88M | -140.52M | 82.03M | 79.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.53M | 165.16M | -114.17M | -458.13M | -242.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -313.04M | -116.18M | -68.90M | -106.18M | 211.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.31M | -98.66M | -68.35M | -91.67M | -40.83M |
| רכישות, נטו | 578.00K | 226.00K | 0 | 1.39M | 237.74M |
| רכישת השקעות | -306.00M | -192.00M | -204.00M | -194.00M | -160.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.00M | 174.00M | 204.00M | 180.00M | 156.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.31M | 253.00K | -550.00K | -1.91M | 18.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -881.61M | -564.32M | 7.50M | -895.81M | -61.16M |
| פירעון חוב | -330.00M | -100.00M | 430.00M | -480.00M | 280.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -550.00K | -176.00K | -244.00K | -59.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -551.61M | -463.77M | -422.33M | -415.57M | -341.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 4.07B | 3.76B | 3.10B | 2.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.46M | 1.96M | 4.30M | 3.71M | 1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 387.91M | 312.15M | 659.03M | 632.53M | 719.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 3.76B | 3.10B | 2.47B | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 4.07B | 3.76B | 3.10B | 2.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 893.78M | 651.36M | 1.54B | 527.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 990.70M | 716.13M | 1.63B | 568.30M |
| הוצאות הוניות | -187.26M | -96.91M | -64.77M | -91.67M | -40.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY