Pasona Group (2168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.15 | 1.34 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.27 | 2.33 | 2.13 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.28 | 1.85 | 1.42 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.70 | -0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 0.80 | 0.72 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.70B | 36.70B | 97.21B | 63.30B | -9.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 2.03 | 1.98 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | 10.95 | -0.71 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.74 | -2.74 | 15.48 | -3.74 | 36.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,046.20 | 1,046.20 | 1,091.91 | 845.55 | 1,499.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.15 | -21.15 | -1.33 | 38.33 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.71% | 22.71% | 23.78% | 21.98% | 24.57% |
| שיעור EBIT | -0.37% | -0.37% | 29.91% | -1.78% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 0.58% | 0.58% | 31.68% | -0.78% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.37% | -0.37% | 1.90% | -0.40% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.33% | -0.33% | 29.78% | -1.88% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.10% | -1.10% | 26.88% | -2.80% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.08% | -1.08% | 27.87% | -2.57% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 336.78% | 336.78% | 90.25% | 148.61% | 36.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.55% | 87.55% | 1,563.89% | 470.98% | 116.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.44% | -1.44% | 31.85% | -3.25% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.67% | -2.67% | 64.58% | -6.42% | 11.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.66% | -0.66% | 3.45% | -0.69% | 11.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.63% | -0.63% | 3.07% | -0.67% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.51% | -1.51% | 32.39% | -3.34% | 2.45% |
| תשואת רווחים | -5.94% | -5.94% | 112.02% | -9.72% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 8.22 | 8.21 | 7.49 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 89.30 | 89.30 | 79.44 | 87.07 | 37.84 |
| מחזור מלאי | 101.03 | 101.03 | 152.67 | 102.59 | 83.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.94 | 10.06 | 6.56 | 8.98 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.42 | 3.77 | 2.57 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.91 | 43.91 | 42.26 | 48.08 | 34.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.38 | 44.38 | 44.46 | 48.71 | 40.09 |
| ימי מלאי | 3.61 | 3.61 | 2.39 | 3.56 | 4.37 |
| ימי אשראי מספקים | 4.09 | 4.09 | 4.59 | 4.19 | 9.65 |
| מחזור תפעולי | 48.00 | 48.00 | 46.85 | 52.27 | 44.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.99 | 76.99 | 188.80 | 110.85 | 152.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -403.28 | -403.28 | -325.49 | -358.72 | -195.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 480.27 | 480.27 | 514.29 | 469.57 | 347.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.24 | -5.24 | -1.72 | -3.24 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 0.16 | 0.37 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.60% | -26.60% | -14.90% | -15.72% | -11.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.84 | -16.84 | 0.89 | -10.29 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.66 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -3.76 | -6.71 | -6.36 | -8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.69 | 19.69 | 11.57 | 20.59 | 11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.09 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.66 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 10.74 | -0.57 | 1.25 | 0.15 |
| שווי חברה | 19.21B | 19.21B | -64.34B | -3.01B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 10.74 | -0.57 | 1.25 | 0.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.18 | -0.01 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -1.27 | 5.05 | 0.22 | -0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 6.63 | -8.70 | -0.70 | 0.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,236.18 | 3,236.18 | 3,819.75 | 3,420.48 | 1,149.66 |
| הון עצמי למניה | 3,372.28 | 3,372.28 | 3,790.14 | 3,456.76 | 1,378.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.31 | -2.31 | 0.06 | -0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 8,198.84 | 8,198.84 | 9,105.44 | 7,921.92 | 9,510.63 |
| רווח נקי למניה | -90.04 | -90.04 | 2,447.57 | -221.80 | 155.69 |
| נטל מס | 3.37 | 3.37 | 0.90 | 1.49 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.86 | 0.08 | -0.74 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY