Pasona Group (2168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 7.40B | 4.33B | 5.96B | 10.12B |
| רווח נקי | -3.39B | 95.89B | -5.83B | 16.77B | 22.29B |
| פחת והפחתות | 2.94B | 6.32B | 3.09B | 5.85B | 5.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.15B | 815.00M | 7.28B | -2.25B | -9.43B |
| יתרת לקוחות | 4.18B | 4.18B | 2.24B | -1.19B | -6.11B |
| מלאי | 28.00M | -567.00M | -552.00M | 199.00M | -315.00M |
| יתרת ספקים | -1.10B | -932.00M | 763.00M | -901.00M | 2.82B |
| הון חוזר אחר | -948.00M | -1.86B | 4.82B | -363.00M | -5.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20B | -95.63B | -222.00M | -14.40B | -7.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.01B | 94.81B | -47.60B | -12.50B | -29.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.77B | -15.24B | -14.91B | -13.62B | -16.32B |
| רכישות, נטו | -1.03B | 115.02B | -491.00M | -1.27B | -10.45B |
| רכישת השקעות | -27.18B | -417.00M | -18.95B | -595.00M | -744.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.81B | 0 | 245.00M | 1.79B | 95.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 162.00M | -4.55B | -13.49B | 1.19B | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.00M | -13.44B | -15.06B | -2.29B | 23.54B |
| פירעון חוב | 5.82B | -8.26B | -9.57B | 4.79B | 19.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 597.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.47B | -597.00M | -1.73B | -1.51B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96B | -1.39B | -3.02B | -1.39B | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -567.00M | -3.19B | -735.00M | -4.18B | 4.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.78B | 137.05B | 78.66B | 47.92B | 56.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.92B | 298.00M | -55.00M | 174.00M | 244.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.21B | 89.13B | -58.38B | -8.66B | 4.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.98B | 47.92B | 137.05B | 56.58B | 52.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.78B | 137.05B | 78.66B | 47.92B | 56.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.17B | -12.75B | -14.00B | -7.66B | -6.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 7.40B | 4.33B | 5.96B | 10.12B |
| הוצאות הוניות | -18.07B | -20.15B | -18.33B | -13.62B | -16.32B |
הנתונים מוצגים ב-JPY