Chiikishinbunsha Co., Ltd. (2164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.44 | 1.59 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.02 | 0.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | 0.04 | 0.46 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -696.82M | -612.07M | 116.43M | -5.86M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.44 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 1.55 | 1.21 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.61 | 0.55 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.53 | 0.23 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.53 | 4.12 | 7.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.28 | 0.12 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.02 | 8.78 | 18.81 | -9.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.01 | 75.76 | 82.34 | 111.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | 4.34 | -12.65 | 27.78 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.37% | 71.07% | 71.48% | 72.79% |
| שיעור EBIT | 1.53% | 1.62% | 0.12% | -1.57% |
| שיעור EBITDA | 2.66% | 2.74% | 1.08% | -0.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.53% | 1.45% | 1.15% | -0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.84% | 1.46% | 0.06% | -1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.68% | 1.31% | 0.12% | -1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.68% | 1.31% | 0.12% | -1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.74% | 89.98% | 198.86% | 106.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -512.62% | 100.53% | 5.10% | 230.68% |
| תשואה על הנכסים | -11.81% | 1.79% | 0.28% | -4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.29% | 6.33% | 1.15% | -33.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 2.88% | 5.91% | -4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 2.20% | 4.01% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.02% | 1.83% | 0.29% | -4.80% |
| תשואת רווחים | -13.62% | 1.68% | 0.42% | -6.56% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.43 | 9.16 | 12.08 | 12.98 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.20 | 8.83 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 35.34 | 60.00 | 53.73 | 32.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.97 | 70.54 | 28.04 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.37 | 2.39 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.25 | 8.84 | 8.14 | 7.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.27 | -12.93 | -4.31 | -4.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.98 | 39.86 | 30.22 | 28.12 |
| ימי מלאי | 10.33 | 6.08 | 6.79 | 11.30 |
| ימי אשראי מספקים | 68.57 | 58.87 | 41.32 | 43.93 |
| מחזור תפעולי | 45.31 | 45.95 | 37.01 | 39.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.26 | 0.88 | 28.63 | -4.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.92 | -76.57 | 17.19 | -15.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 77.45 | 11.44 | 10.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | -87.19 | 0.60 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.60 | 0.01 | 2.50 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.60 | 0.01 | 2.50 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.01 | 0.35 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -41.89% | 9.22% | -8.12% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -7.34 | 59.49 | 239.59 | -15.23 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.78 | 0.28 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.81 | 3.77 | 2.76 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.19 | -2.39 | 10.85 | -12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.03 | 208.12 | 6.51 | -40.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | -2.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 3.77 | 2.76 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 20.92 | 32.81 | 13.28 | -76.96 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.84B | 426.51M | 574.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.92 | 32.81 | 13.28 | -76.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.90 | 0.14 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.52 | -2.75 | 5.56 | -9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.26 | 239.83 | 3.34 | -29.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.21 | 44.87 | 53.78 | 27.19 |
| הון עצמי למניה | 51.21 | 48.50 | 67.69 | 36.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.10 | -0.99 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 225.98 | 234.15 | 666.71 | 696.11 |
| רווח נקי למניה | -19.61 | 3.07 | 0.78 | -12.21 |
| נטל מס | 1.11 | 0.90 | 1.99 | 1.06 |
| נטל ריבית | -5.13 | 0.90 | 0.49 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.26 | 36.79 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY