Chiikishinbunsha Co., Ltd. (2164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.47M | 11.83M | 127.87M | -19.47M | 67.69M |
| רווח נקי | -289.46M | 45.94M | 3.48M | -48.23M | 7.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 35.33M | 28.56M | 38.49M | 31.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.41M | -61.60M | 81.29M | -25.67M | 30.71M |
| יתרת לקוחות | 1.96M | -96.48M | -21.26M | 27.94M | 6.87M |
| מלאי | -12.75M | 596.00K | 8.85M | -5.02M | 1.23M |
| יתרת ספקים | 38.46M | 51.04M | 271.00K | 2.74M | -10.10M |
| הון חוזר אחר | -48.07M | -16.75M | 93.43M | -51.32M | 32.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.40M | -7.84M | 14.54M | 15.93M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.33M | -891.72M | -59.53M | -45.14M | -18.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.61M | -1.04B | -51.10M | -44.01M | -16.90M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -233.63M | -200.00M | -200.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 395.26M | 200.00M | 200.00M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.72M | -10.27M | -8.43M | -1.13M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 286.75M | 947.80M | 29.71M | -135.64M | -77.43M |
| פירעון חוב | -80.46M | 649.24M | -100.85M | -139.80M | -156.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.50M | 298.09M | 130.55M | 6.63M | 86.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.70M | 479.00K | 18.00K | -2.47M | -7.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.02M | 640.08M | 572.18M | 474.13M | 674.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.06M | 67.91M | 98.05M | -200.25M | -28.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 640.08M | 572.18M | 474.13M | 674.37M | 702.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.02M | 640.08M | 572.18M | 474.13M | 674.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.18M | -1.03B | 76.77M | -63.48M | 50.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.47M | 11.83M | 127.87M | -19.47M | 67.69M |
| הוצאות הוניות | -9.71M | -1.04B | -51.10M | -44.01M | -16.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY