FRONTEO, Inc. (2158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.92 | 1.41 | 1.45 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.88 | 1.41 | 1.45 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.41 | 0.91 | 0.89 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.25 | -0.42 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.50 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.46 | 0.90 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -1.52B | 406.74M | 280.66M | -432.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.05 | 0.62 | 1.03 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.51 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.39 | 2.11 | 2.65 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.33 | 0.55 | -1.00 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.01 | 8.37 | 22.63 | -8.19 | -46.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.79 | 104.69 | 51.07 | 74.94 | 79.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.97 | -1.00 | 0.06 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.21% | 51.10% | 56.61% | 50.51% | 45.20% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 9.44% | 4.42% | -38.16% | -23.29% |
| שיעור EBITDA | 15.11% | 15.25% | 10.08% | -26.15% | -10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 9.44% | 8.65% | -2.51% | -18.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 8.70% | 4.04% | -38.47% | -23.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 7.12% | 9.10% | -38.55% | -23.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 7.12% | 9.10% | -38.55% | -23.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.89% | 81.82% | 225.22% | 100.20% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 92.16% | 46.72% | 1,533.70% | 125.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 5.91% | 8.13% | -37.79% | -18.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.60% | 14.16% | 17.20% | -100.13% | -33.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 14.37% | 13.26% | -4.51% | -19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 7.32% | 9.33% | -3.06% | -16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.65% | 8.09% | 9.25% | -43.01% | -33.23% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 1.73% | 2.44% | -10.85% | -5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 5.16 | 5.72 | 4.65 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 24.80 | 26.89 | 120.80 | 131.19 | 109.30 |
| מחזור מלאי | 19.93 | 24.95 | 703.38 | 504.52 | 103.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.15 | 16.93 | 20.37 | 22.92 | 16.89 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.30 | 18.82 | 4.52 | 4.92 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.30 | 71.74 | 61.30 | 76.47 | 77.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.70 | 70.68 | 63.81 | 78.53 | 77.80 |
| ימי מלאי | 18.32 | 14.63 | 0.52 | 0.72 | 3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 14.72 | 13.57 | 3.02 | 2.78 | 3.34 |
| מחזור תפעולי | 71.02 | 85.31 | 64.32 | 79.26 | 81.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.13 | 19.09 | 43.40 | -23.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.00 | 16.98 | 31.26 | -39.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.12 | 2.11 | 12.20 | 15.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.89 | 0.72 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 9.04 | 3.56 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 9.04 | 3.56 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.38 | 0.58 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.37% | 2.94% | 4.69% | -4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.19 | 57.86 | 40.99 | -9.22 | -18.37 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 4.12 | 3.73 | 3.55 | 4.33 |
| מכפיל הון | 7.78 | 8.19 | 7.05 | 9.23 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 267.01 | 34.04 | 21.31 | -20.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 98.70 | 30.27 | 15.34 | -34.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -34.00 | -0.34 | -0.14 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.78 | 8.19 | 7.05 | 9.23 | 6.19 |
| מכפיל שווי חברה | 27.06 | 28.99 | 36.00 | -13.53 | -45.09 |
| שווי חברה | 32.54B | 33.78B | 22.14B | 26.09B | 32.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.86 | 28.99 | 36.00 | -13.53 | -45.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 4.42 | 3.63 | 3.54 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 286.42 | 33.12 | 21.21 | -21.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 105.88 | 29.46 | 15.28 | -35.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.90 | 34.78 | 61.08 | 48.97 | 26.06 |
| הון עצמי למניה | 95.60 | 97.91 | 82.02 | 72.16 | 128.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.18 | -1.25 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 197.27 | 194.65 | 154.98 | 187.43 | 183.52 |
| רווח נקי למניה | 15.50 | 13.86 | 14.10 | -72.25 | -43.27 |
| נטל מס | 0.89 | 0.82 | 2.25 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.59 | 1.35 | -0.60 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY