FRONTEO, Inc. (2158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.07M | 751.47M | 1.71B | -914.62M | 2.38B |
| רווח נקי | 544.24M | 555.09M | -2.84B | -1.71B | 1.62B |
| פחת והפחתות | 443.61M | 345.03M | 881.05M | 951.34M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -443.50M | 10.16M | 995.14M | 787.43M | 91.17M |
| יתרת לקוחות | -114.90M | 531.24M | -482.19M | 884.00M | 359.00M |
| מלאי | -71.87M | 3.43M | 30.88M | -8.87M | -20.26M |
| יתרת ספקים | -210.00K | -5.91M | -9.38M | -30.12M | -108.44M |
| הון חוזר אחר | -256.52M | -518.60M | 1.46B | -57.58M | -139.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.29M | -158.80M | 2.67B | -944.12M | -347.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -254.03M | -181.86M | -625.06M | -618.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -826.25M | -284.04M | -210.00M | -621.99M | -654.73M |
| רכישות, נטו | -1.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -680.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.89M | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.71M | 30.01M | 26.14M | -3.07M | 36.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | -911.48M | -32.15M | -606.32M | -1.46B |
| פירעון חוב | 1.57B | -911.55M | -34.38M | -323.26M | -1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 22.03M | 793.00K | 8.99M | 10.46M | 86.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -275.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.46M | -724.00K | -6.76M | -18.33M | -37.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 2.60B | 3.04B | 1.47B | 3.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.85M | -30.58M | 73.86M | 159.35M | 158.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -860.34M | -444.62M | 1.57B | -1.99B | 456.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 3.04B | 1.47B | 3.46B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 2.60B | 3.04B | 1.47B | 3.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.94M | 668.34M | 1.23B | -1.54B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.07M | 751.47M | 1.71B | -914.62M | 2.38B |
| הוצאות הוניות | -201.12M | -83.14M | -480.12M | -621.99M | -654.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY