Saylor Advertising Inc. (2156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.59 | 1.27 | 1.31 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.54 | 1.25 | 1.29 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.12 | 0.15 | -0.37 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.08M | 194.57M | 16.19M | -97.94M | -102.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.87 | 2.08 | 2.12 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.38 | 0.19 | -0.29 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | -4.59 | 2.01 | 10.06 | 33.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.88 | 96.58 | 132.18 | 125.30 | 167.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.26 | -5.60 | -2.03 | -5.14 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.48% | 77.76% | 79.06% | 76.59% | 77.62% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 0.31% | 3.34% | -0.06% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 2.91% | 2.02% | 5.00% | 1.41% | 10.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.19% | -1.04% | 0.46% | 1.85% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 0.08% | 3.11% | -0.24% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | -0.21% | 1.30% | -3.62% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | -0.21% | 1.30% | -3.62% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.02% | -262.95% | 41.79% | 1,493.60% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 683.19% | -7.83% | 669.51% | -13.11% | 108.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | -0.11% | 0.64% | -1.82% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.86% | -0.21% | 1.34% | -3.85% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | -0.79% | 0.39% | 1.50% | 6.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 2.01% | 0.14% | 1.43% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | -0.11% | 0.65% | -1.83% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 1.39% | -0.34% | 1.88% | -6.13% | 12.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 1.67 | 1.58 | 1.54 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 7.63 | 11.39 | 12.35 | 15.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.64 | 2.45 | 2.36 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.45 | 4.34 | 3.83 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -246.75 | -448.08 | -628.03 | -588.63 | -624.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.21 | 219.07 | 231.36 | 236.43 | 224.25 |
| ימי מלאי | 97.94 | 47.87 | 32.05 | 29.55 | 23.19 |
| ימי אשראי מספקים | 479.90 | 715.01 | 891.44 | 854.61 | 872.31 |
| מחזור תפעולי | 233.15 | 266.93 | 263.41 | 265.97 | 247.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -22.46 | 12.54 | -13.26 | 70.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.42 | 11.05 | -15.38 | 68.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.97 | 1.49 | 2.12 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.88 | 1.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 1.68 | -1.87 | 11.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.43 | 8.40 | -6.25 | 35.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.10 | -0.11 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.25% | 3.18% | -4.82% | 22.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.16 | -298.99 | 53.30 | -16.31 | 8.27 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.59 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.12 | 31.41 | -20.74 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.18 | 27.67 | -24.07 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 2.60 | -0.40 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 16.24 | 25.99 | 11.84 | 36.73 | 4.06 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.17B | 1.24B | 1.06B | 886.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.24 | 25.99 | 11.84 | 36.73 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.97 | 26.81 | -18.20 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.84 | 23.61 | -21.11 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 423.80 | 471.63 | 473.68 | 500.15 | 491.26 |
| הון עצמי למניה | 432.62 | 481.69 | 486.35 | 508.59 | 496.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 3.63 | 0.58 | -13.94 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 444.16 | 464.84 | 500.63 | 540.30 | 557.89 |
| רווח נקי למניה | 3.69 | -0.99 | 6.51 | -19.56 | 36.04 |
| נטל מס | 0.63 | -2.63 | 0.42 | 14.94 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.26 | 0.93 | 4.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 22.57 | 1.93 | 0.68 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY