Saylor Advertising Inc. (2156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.49M | 52.55M | -50.32M | 265.46M | -88.08M |
| רווח נקי | -4.76M | 27.26M | -74.25M | 136.12M | -25.27M |
| פחת והפחתות | 38.00M | 34.74M | 30.12M | 31.41M | 35.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.12M | -50.04M | -56.23M | 82.67M | -166.04M |
| יתרת לקוחות | 14.27M | 19.41M | -33.57M | -96.72M | -231.00M |
| מלאי | -16.45M | 2.48M | -8.91M | -4.97M | 29.59M |
| יתרת ספקים | -105.87M | -69.67M | -2.89M | 146.73M | 35.73M |
| הון חוזר אחר | 25.94M | -2.26M | -10.86M | 37.63M | -181.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.61M | 40.58M | 50.03M | 15.27M | 67.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.22M | -10.59M | -5.52M | 11.08M | 46.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.75M | -19.52M | -8.06M | -7.40M | -6.56M |
| רכישות, נטו | -33.71M | -44.51M | 428.00K | 0 | 9.00K |
| רכישת השקעות | -147.22M | -82.54M | -95.58M | -82.76M | -86.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.10M | 143.80M | 126.82M | 125.03M | 151.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.64M | -7.80M | -29.14M | -23.79M | -11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.10M | 93.97M | -178.78M | -106.30M | -237.40M |
| פירעון חוב | -77.08M | 37.65M | -157.08M | -89.08M | -219.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.39M | 80.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.47M | -25.07M | -18.89M | -15.11M | -15.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.75M | 1.21M | -2.82M | -2.12M | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 708.51M | 677.81M | 541.88M | 776.50M | 691.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.31M | 1.00K | -1.00K | -85.19M | 85.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.70M | 135.93M | -234.62M | 85.04M | -193.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.81M | 541.88M | 776.50M | 691.46M | 885.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 708.51M | 677.81M | 541.88M | 776.50M | 691.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.90M | 46.29M | -58.37M | 258.06M | -94.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.49M | 52.55M | -50.32M | 265.46M | -88.08M |
| הוצאות הוניות | -9.41M | -6.26M | -8.06M | -7.40M | -6.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY