Open Up Group Inc. (2154) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.22 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 1.22 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.58 | 3.58 | 2.81 | 11.94 | 11.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 875.00M | 875.00M | 3.51B | 7.56B | 6.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 2.64 | 2.91 | 7.21 | 7.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.95 | 76.95 | 83.59 | 84.57 | 92.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.18 | 119.72 | 90.27 | 20.82 | 18.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.70 | -0.68 | -1.18 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.61% | 27.61% | 24.00% | 24.25% | 23.09% |
| שיעור EBIT | 10.08% | 9.79% | 8.70% | 8.50% | 8.28% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 11.19% | 9.98% | 9.74% | 9.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 9.79% | 8.32% | 8.25% | 7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 10.06% | 8.60% | 8.40% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 7.06% | 6.68% | 6.79% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 7.07% | 6.69% | 6.05% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 70.22% | 77.66% | 80.86% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.78% | 102.78% | 103.45% | 101.83% | 109.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.14% | 9.14% | 10.24% | 10.10% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.29% | 14.74% | 15.93% | 16.08% | 14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.87% | 17.87% | 18.63% | 18.36% | 16.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.92% | 11.92% | 13.66% | 12.95% | 11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.76% | 17.76% | 19.79% | 18.33% | 17.39% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 7.25% | 8.46% | 6.70% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 7.96 | 9.16 | 7.01 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 53.74 | 53.74 | 56.89 | 47.10 | 47.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.46 | 28.46 | 35.56 | 35.98 | 33.16 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.53 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.00 | 16.07 | 18.23 | 14.56 | 14.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.05 | 39.05 | 33.42 | 44.31 | 46.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.84 | 45.84 | 39.84 | 52.06 | 54.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.79 | 6.79 | 6.42 | 7.75 | 7.71 |
| מחזור תפעולי | 45.84 | 45.84 | 39.84 | 52.06 | 54.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 210.72 | 209.93 | 162.96 | 221.23 | 178.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 207.37 | 206.59 | 154.11 | 212.81 | 170.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.35 | 3.33 | 8.85 | 8.42 | 8.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 1.94 | 3.60 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.95 | 62.95 | 18.41 | 26.27 | 21.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.79 | 1.85 | 11.72 | 10.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 10.78% | 9.02% | 10.50% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 13.80 | 11.82 | 14.92 | 19.22 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.97 | 0.79 | 1.01 | 1.22 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.03 | 1.88 | 2.40 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 9.28 | 11.09 | 9.52 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 9.13 | 10.49 | 9.16 | 11.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.73 | -3.53 | 1.83 | 0.61 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.03 | 1.88 | 2.40 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 8.00 | 7.24 | 9.23 | 11.46 |
| שווי חברה | 162.57B | 150.05B | 135.80B | 155.75B | 168.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 8.00 | 7.24 | 9.23 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 8.53 | 10.14 | 8.44 | 11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09 | 8.39 | 9.59 | 8.12 | 10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 206.22 | 205.44 | 225.92 | 242.02 | 209.98 |
| הון עצמי למניה | 945.68 | 942.11 | 907.36 | 844.42 | 743.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,974.06 | 1,966.61 | 2,163.28 | 1,998.35 | 1,725.01 |
| רווח נקי למניה | 139.44 | 138.91 | 144.55 | 135.76 | 109.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.51 | 1.13 | 1.84 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY