דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Open Up Group Inc. (2154) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.88B14.16B19.18B15.60B15.50B
רווח נקי11.83B12.56B10.44B9.06B6.98B
פחת והפחתות2.36B2.41B2.15B2.24B3.01B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.69B1.75B5.40B4.10B3.11B
יתרת לקוחות-578.00M2.39B-495.00M-173.00M145.00M
מלאי00000
יתרת ספקים-277.00M-388.00M-109.00M-274.00M0
הון חוזר אחר4.55B-254.00M6.01B4.55B2.97B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.00M-2.55B1.19B197.00M2.41B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.81B-5.92B-5.03B611.00M-2.16B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-596.00M-1.04B-730.00M-727.00M-565.00M
רכישות, נטו-2.33B-6.16B-3.85B-73.00M-1.50B
רכישת השקעות00-700.00M-18.00M-82.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות44.00M8.00M278.00M878.00M0
פעילויות השקעה אחרות74.00M1.27B-27.00M551.00M-19.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.28B-9.32B-8.89B-12.67B-22.05B
פירעון חוב4.41B2.50B182.00M-718.00M-9.48B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.98B-1.00M-5.00M-4.04B-4.05B
דיבידנדים ששולמו-6.89B-6.53B-4.60B-3.97B-3.97B
פעילויות מימון אחרות-5.81B-5.29B-4.47B-3.94B-4.55B
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.19B20.34B21.49B16.08B12.40B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים57.00M-75.00M155.00M131.00M-28.00M
שינוי נטו במזומנים2.85B-1.15B5.41B3.67B-8.73B
מזומנים בתחילת התקופה20.34B21.49B16.08B12.40B21.14B
מזומנים בסוף התקופה23.19B20.34B21.49B16.08B12.40B
תזרים מזומנים חופשי17.59B13.39B18.60B15.17B15.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.88B14.16B19.18B15.60B15.50B
הוצאות הוניות-284.00M-769.00M-581.00M-427.00M-438.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Open Up Group Inc. - תזרים מזומנים