E.J Holdings Inc. (2153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.24 | 3.36 | 3.48 | 3.20 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.77 | 3.00 | 3.12 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 2.75 | 2.13 | 2.22 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.93 | 5.47 | 7.41 | 35.50 | 6.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.47B | 20.61B | 15.88B | 19.32B | 17.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.41 | 1.53 | 1.27 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 5.96 | 6.67 | 6.35 | 30.54 | 15.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.55 | 50.22 | 77.12 | 334.46 | 371.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 376.78 | 393.91 | 480.23 | 13.15 | 26.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.87 | -2.48 | -3.32 | -3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.37% | 32.27% | 32.03% | 33.53% | 32.81% |
| שיעור EBIT | 10.56% | 10.02% | 10.47% | 12.36% | 12.18% |
| שיעור EBITDA | 13.35% | 12.85% | 13.19% | 14.36% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.56% | 10.02% | 10.47% | 11.69% | 11.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.63% | 10.77% | 11.53% | 12.33% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.00% | 7.24% | 7.50% | 8.15% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 7.24% | 7.50% | 8.15% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.54% | 67.22% | 65.06% | 66.10% | 66.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.49% | 107.39% | 110.06% | 105.50% | 102.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | 5.94% | 6.16% | 7.32% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 8.37% | 9.41% | 9.31% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 9.73% | 10.66% | 13.04% | 14.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 6.47% | 6.85% | 9.22% | 12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.56% | 6.42% | 6.76% | 7.72% | 8.15% |
| תשואת רווחים | 12.96% | 11.94% | 12.90% | 10.86% | 13.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 6.46 | 5.56 | 7.68 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 52.43 | 26.10 | 20.26 | 27.76 | 23.27 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 7.70 | 7.83 | 8.46 | 8.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 6.09 | 5.71 | 6.45 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.79 | 1.95 | 1.94 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.12 | 89.88 | 94.22 | 77.55 | 80.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.81 | 56.48 | 65.62 | 47.55 | 53.46 |
| ימי מלאי | 80.27 | 47.38 | 46.61 | 43.15 | 43.17 |
| ימי אשראי מספקים | 6.96 | 13.99 | 18.02 | 13.15 | 15.68 |
| מחזור תפעולי | 114.08 | 103.87 | 112.24 | 90.70 | 96.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 169.89 | 171.51 | 263.43 | 251.57 | 88.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.22 | 125.41 | 200.04 | 174.82 | -2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.67 | 46.11 | 63.39 | 76.75 | 90.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.56 | 1.81 | 1.97 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 3.72 | 4.16 | 3.28 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 20.41 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 7.91% | 12.64% | 9.80% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 8.38 | 7.75 | 9.21 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.75 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 12.65 | 7.91 | 10.20 | -724.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 9.25 | 6.01 | 7.09 | 16.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.16 | 1.43 | -8.23 | -9.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 1.85 | 1.93 | 1.91 | 1.24 |
| שווי חברה | 19.41B | 11.05B | 10.85B | 10.18B | 6.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 1.85 | 1.93 | 1.91 | 1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 4.95 | 3.46 | 3.72 | -202.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 3.62 | 2.62 | 2.58 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,961.88 | 2,024.36 | 1,874.42 | 1,944.86 | 1,798.28 |
| הון עצמי למניה | 2,190.40 | 2,261.47 | 2,169.00 | 2,080.42 | 1,914.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,635.27 | 2,616.29 | 2,720.65 | 2,375.66 | 2,400.68 |
| רווח נקי למניה | 237.26 | 189.32 | 204.06 | 193.59 | 195.27 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 1.29 | 1.30 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY