E.J Holdings Inc. (2153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 4.14B | 3.94B | 1.38B | 956.00M |
| רווח נקי | 3.37B | 3.20B | 3.03B | 3.05B | 3.12B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.16B | 739.00M | 660.00M | 593.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00B | -128.00M | -267.00M | -1.94B | -2.42B |
| יתרת לקוחות | 469.00M | -1.03B | 649.00M | -253.00M | -1.49B |
| מלאי | -389.00M | -330.00M | -10.00M | 643.00M | -393.00M |
| יתרת ספקים | 35.00M | 455.00M | -159.00M | -789.00M | 483.00M |
| הון חוזר אחר | -1.12B | 777.00M | -747.00M | -1.54B | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -633.00M | -99.00M | 436.00M | -387.00M | -339.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00M | -7.91B | -941.00M | -1.49B | -505.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -1.34B | -1.20B | -1.41B | -528.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | -6.62B | -220.00M | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -662.00M | -895.00M | -524.00M | -231.00M | -231.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 952.00M | 1.00B | 204.00M | 255.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.00M | -5.00M | 2.00M | -48.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32B | 5.94B | -1.06B | -924.00M | -1.32B |
| פירעון חוב | -517.00M | 7.24B | -229.00M | -213.00M | -355.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.12B | 0 | 0 | 0 | 416.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -807.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -1.28B | -803.00M | -691.00M | -559.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -143.00M | -8.00M | -26.00M | -20.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.11B | 20.24B | 17.94B | 16.00B | 17.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00M | 132.00M | -1.00M | 1.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88B | 2.30B | 1.94B | -1.03B | -866.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.24B | 17.94B | 16.00B | 17.02B | 17.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.11B | 20.24B | 17.94B | 16.00B | 17.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.23B | 3.14B | 3.43B | 765.00M | 572.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 4.14B | 3.94B | 1.38B | 956.00M |
| הוצאות הוניות | -821.00M | -995.00M | -510.00M | -617.00M | -384.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY