ITmedia Inc. (2148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 4.70 | 5.98 | 6.77 | 5.99 |
| יחס מהיר | 3.05 | 4.69 | 5.97 | 6.76 | 5.98 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 3.43 | 4.37 | 5.31 | 4.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.76 | 1.05 | 1.09 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.79 | 1.21 | 0.92 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.21 | 8.73 | 0 | 11.49 | 1,441.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.44B | 6.26B | 7.49B | 8.53B | 8.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 14.63 | 9.17 | 0 | 14.33 | 1,745.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.59 | 9.66 | 2.28 | 12.88 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -2.81 | -2.88 | -3.15 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.02% | 61.36% | 62.18% | 62.80% | 65.34% |
| שיעור EBIT | 22.16% | 21.67% | 25.77% | 27.85% | 33.48% |
| שיעור EBITDA | 25.18% | 24.61% | 28.36% | 30.55% | 36.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.98% | 21.30% | 25.11% | 27.85% | 33.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.71% | 21.67% | 25.77% | 27.89% | 33.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.92% | 14.34% | 18.47% | 18.77% | 22.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.92% | 14.34% | 18.47% | 18.77% | 22.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.70% | 66.15% | 71.68% | 67.31% | 67.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.30% | 101.77% | 102.65% | 100.14% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 14.11% | 11.30% | 13.61% | 13.20% | 17.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.75% | 13.75% | 15.95% | 15.32% | 20.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.60% | 20.08% | 21.46% | 22.54% | 30.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.59% | 13.05% | 15.35% | 14.82% | 20.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.03% | 12.45% | 14.72% | 14.04% | 18.73% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 3.83% | 5.19% | 4.24% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 5.36 | 5.76 | 5.33 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 8.71 | 8.04 | 7.45 | 6.86 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 254.95 | 229.16 | 274.21 | 349.43 | 170.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.63 | 26.76 | 44.21 | 27.63 | 49.81 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 1.19 | 1.00 | 0.94 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.87 | 24.32 | 15.64 | 16.30 | 6.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.34 | 68.12 | 63.34 | 68.47 | 55.84 |
| ימי מלאי | 1.43 | 1.59 | 1.33 | 1.04 | 2.14 |
| ימי אשראי מספקים | 41.90 | 45.38 | 49.03 | 53.21 | 51.89 |
| מחזור תפעולי | 55.77 | 69.71 | 64.67 | 69.52 | 57.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.49 | 70.37 | 94.92 | 70.45 | 94.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.31 | 58.04 | 85.85 | 60.10 | 92.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.18 | 12.33 | 9.08 | 10.35 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.63 | 0.87 | 1.78 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.29 | 5.71 | 10.46 | 6.81 | 35.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 7.29 | 41.69 | 5.47 | 781.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 3.63% | 5.77% | 3.31% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.96 | 26.08 | 19.28 | 23.60 | 14.01 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 3.74 | 3.56 | 4.43 | 3.16 |
| מכפיל הון | 3.02 | 3.59 | 3.08 | 3.62 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 27.57 | 17.33 | 30.23 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | 22.74 | 15.68 | 25.79 | 14.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | -1.27 | 74.21 | -1.03 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 3.59 | 3.08 | 3.62 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 12.38 | 9.68 | 11.36 | 6.12 |
| שווי חברה | 16.75B | 25.33B | 22.23B | 27.76B | 19.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 12.38 | 9.68 | 11.36 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 3.05 | 2.74 | 3.47 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 22.47 | 13.36 | 23.68 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 18.53 | 12.08 | 20.20 | 10.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 238.28 | 396.02 | 440.90 | 467.60 | 445.44 |
| הון עצמי למניה | 379.13 | 446.05 | 483.77 | 502.48 | 476.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 450.77 | 427.87 | 417.80 | 410.10 | 442.45 |
| רווח נקי למניה | 67.26 | 61.34 | 77.18 | 76.98 | 99.82 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.15 | 1.23 | 0.92 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY