ITmedia Inc. (2148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.84B | 1.37B | 1.88B | 1.99B |
| רווח נקי | 1.19B | 1.50B | 1.50B | 1.97B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 244.32M | 209.66M | 215.91M | 290.68M | 284.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -217.00K | 19.27M | 97.06M |
| שינוי בהון החוזר | -128.88M | 199.70M | -128.34M | -300.22M | -158.07M |
| יתרת לקוחות | -138.61M | 95.30M | -162.05M | -45.00M | -109.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.63M | -63.89M | 74.86M | -58.32M | 23.49M |
| הון חוזר אחר | -8.90M | 168.29M | -41.15M | -196.46M | -71.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.87M | -65.40M | -214.77M | -107.94M | -35.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.29M | -1.18B | -164.86M | -53.15M | 152.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.59M | -176.03M | -201.86M | -53.15M | -57.78M |
| רכישות, נטו | -188.00K | 0 | 0 | 0 | -40.00M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -1.40B | -400.00M | -400.00M | -400.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00M | 400.00M | 400.00M | 400.00M | 601.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.94M | 0 | 37.00M | 0 | 48.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05B | -2.04B | -1.25B | -660.38M | -1.20B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 36.21M | 17.96M | 96.17M | 16.73M | 178.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | -83.00K | -651.29M | 0 | -800.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -1.94B | -568.62M | -514.44M | -397.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -144.88M | -125.88M | -218.56M | -162.67M | -363.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.94B | 6.66B | 6.84B | 8.28B | 7.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.10M | 1.20B | -1.40B | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -725.16M | -179.82M | -1.44B | 1.16B | 938.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.66B | 6.84B | 8.28B | 7.12B | 6.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.94B | 6.66B | 6.84B | 8.28B | 7.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 1.66B | 1.17B | 1.82B | 1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.84B | 1.37B | 1.88B | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -239.59M | -176.03M | -201.86M | -53.15M | -57.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY