Chuco Co., Ltd. (2139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.66M | 7.28M | 505.62M | 252.55M | -5.58M |
| רווח נקי | 188.32M | 163.74M | 192.75M | 178.61M | 124.29M |
| פחת והפחתות | 132.49M | 102.86M | 95.49M | 73.61M | 53.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.61M | -281.67M | 104.99M | -5.92M | -101.95M |
| יתרת לקוחות | 6.42M | -15.48M | -167.12M | 31.00M | 21.00M |
| מלאי | 7.48M | 1.75M | -6.47M | 5.60M | -6.10M |
| יתרת ספקים | -38.39M | -215.86M | 209.93M | -68.31M | 19.17M |
| הון חוזר אחר | 136.12M | -52.08M | 68.65M | 25.79M | -136.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.24M | 22.35M | 112.39M | 6.24M | -81.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.80M | -246.02M | 53.21M | 21.87M | 41.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.44M | -55.79M | -40.55M | -83.64M | -51.30M |
| רכישות, נטו | -206.67M | 0 | 37.80M | 64.77M | -76.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.99B | -920.29M | -741.87M | -783.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.85B | 931.83M | 774.90M | 957.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.30M | -49.54M | 44.41M | 7.71M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.87M | -22.63M | -408.34M | -92.32M | 196.53M |
| פירעון חוב | 45.66M | 58.38M | -274.72M | -58.45M | 207.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.53M | -81.01M | -67.82M | -33.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -1.00K | -65.80M | -1.00K | -10.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 540.37M | 800.18M | 649.69M | 467.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.32B | 1.56M | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | -259.81M | 150.49M | 182.10M | 232.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 540.37M | 800.18M | 649.69M | 467.59M | 235.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 540.37M | 800.18M | 649.69M | 467.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.20M | -37.04M | 465.07M | 168.91M | -56.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.66M | 7.28M | 505.62M | 252.55M | -5.58M |
| הוצאות הוניות | -62.47M | -44.32M | -40.55M | -83.64M | -51.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY