Hip Corporation (2136) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.35M | 217.54M | 549.42M | 344.76M | 560.00M |
| רווח נקי | 432.75M | 413.67M | 388.59M | 401.54M | 403.60M |
| פחת והפחתות | 22.94M | 25.04M | 22.10M | 24.03M | 23.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.28M | -183.63M | 226.64M | -61.54M | 115.53M |
| יתרת לקוחות | -68.33M | -29.69M | 29.17M | -13.26M | -29.07M |
| מלאי | 75.00K | 491.00K | 2.19M | -2.02M | 90.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.97M | -154.44M | 195.28M | -46.26M | 144.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.94M | -37.54M | -87.91M | -19.28M | 17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -603.83M | -95.17M | 1.71M | -4.46M | -7.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -45.17M | -6.10M | -4.46M | -9.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.72M | 0 | 1.50M |
| רכישת השקעות | -600.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.08M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00M | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -735.78M | -444.90M | -214.65M | -170.08M | -120.27M |
| פירעון חוב | -400.00M | -200.67M | -1.14M | -51.14M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.64M | -47.99M | -54.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.14M | -196.24M | -159.35M | -118.94M | -119.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 3.43B | 3.76B | 3.42B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -356.25M | -322.53M | 336.48M | 170.21M | 431.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43B | 3.76B | 3.42B | 3.25B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 3.43B | 3.76B | 3.42B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.53M | 172.90M | 543.94M | 340.29M | 551.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.35M | 217.54M | 549.42M | 344.76M | 560.00M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -44.64M | -5.47M | -4.46M | -8.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY