Sun Capital Management Corp. (2134) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 5.29 | 0.39 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 5.29 | 0.35 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 1.30 | 0.08 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -1.20 | -1.20 | -0.86 | -0.44 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34 | -3.34 | -3.84 | -0.58 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.84 | -32.84 | -3.92 | -1.05 | -2.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 848.24M | 848.24M | 887.67M | -745.61M | -222.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 4.79 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.83 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.42 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 7.93 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -13.65 | -13.65 | -2.14 | -0.74 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.30 | -74.30 | -134.36 | -18.84 | -69.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.94 | 1.40 | 5.36 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -2.01 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.84% | 32.84% | 27.53% | 76.12% | 53.69% |
| שיעור EBIT | -116.83% | -116.83% | -51.87% | -151.36% | -132.13% |
| שיעור EBITDA | -107.98% | -107.98% | -46.93% | -142.69% | -107.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.53% | -82.53% | -55.66% | -141.07% | -126.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -117.94% | -117.94% | -52.29% | -211.70% | -215.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -119.04% | -119.04% | -63.11% | -208.62% | -237.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.67% | -118.67% | -51.17% | -214.60% | -239.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.93% | 100.93% | 120.69% | 98.55% | 109.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.90% | 142.90% | 93.95% | 150.06% | 170.67% |
| תשואה על הנכסים | -31.09% | -31.09% | -18.16% | -40.22% | -68.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.12% | -41.12% | -23.56% | -319.06% | -137.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.16% | -26.16% | -17.07% | -80.65% | -56.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.13% | -25.13% | -15.68% | -36.93% | -45.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.64% | -35.64% | -20.27% | -41.79% | -68.54% |
| תשואת רווחים | -16.60% | -16.60% | -8.39% | -18.36% | -60.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 888.22 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 54.59 | 54.59 | 16.75 | 2.07 | 20.93 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.72 | 0 | 1.47 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 0.34 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.63 | 1.39 | -0.91 | -5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 720.33 | 720.33 | 155.27 | 72.11 | 379.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.25 | 221.25 | 177.06 | 0.41 | 300.24 |
| ימי מלאי | 505.77 | 505.77 | 0 | 247.68 | 97.13 |
| ימי אשראי מספקים | 6.69 | 6.69 | 21.79 | 175.98 | 17.44 |
| מחזור תפעולי | 727.02 | 727.02 | 177.06 | 248.09 | 397.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.65 | -5.65 | -3.17 | -3.34 | -5.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.29 | -6.29 | -3.76 | -3.41 | -5.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.18 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.84 | -8.84 | -5.43 | -47.20 | -119.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.84 | -8.84 | -5.43 | -47.20 | -119.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -6.16 | -2.29 | -0.64 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.25 | -2.25 | -0.82 | -2.00 | -1.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.93% | -34.93% | -12.95% | -17.95% | -39.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.02 | -6.02 | -11.93 | -5.45 | -1.66 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 7.17 | 7.52 | 11.36 | 3.94 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.48 | 2.81 | 17.38 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.86 | -2.86 | -7.72 | -5.57 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -3.19 | -9.14 | -5.69 | -2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.42 | 0.64 | 0.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.48 | 2.81 | 17.38 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -6.64 | -6.64 | -16.19 | -9.97 | -4.25 |
| שווי חברה | 5.03B | 5.03B | 14.93B | 3.34B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.64 | -6.64 | -16.19 | -9.97 | -4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 7.17 | 7.60 | 14.23 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.86 | -2.86 | -7.80 | -6.98 | -2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -3.19 | -9.24 | -7.12 | -2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.07 | 6.07 | 9.39 | 0.77 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 7.26 | 10.33 | 1.09 | 5.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.51 | 3.86 | 1.67 | 3.30 |
| רווח נקי למניה | -2.99 | -2.99 | -2.43 | -3.49 | -7.82 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 0.99 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.40 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.91 | 1.30 | 0.96 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY