Sun Capital Management Corp. (2134) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58B | -1.62B | -468.26M | -591.86M | -490.39M |
| רווח נקי | -827.47M | -1.24B | -489.00M | -904.22M | -1.23B |
| פחת והפחתות | 62.06M | 97.10M | 20.18M | 94.36M | 110.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -930.92M | -664.19M | 118.70M | 437.95M | 92.71M |
| יתרת לקוחות | 99.57M | -305.63M | 6.00M | 11.82M | -2.14M |
| מלאי | -614.86M | -79.94M | 9.86M | 114.93M | -39.12M |
| יתרת ספקים | -18.43M | 39.49M | 18.62M | 6.68M | -142.00K |
| הון חוזר אחר | -415.64M | -318.11M | 84.23M | 304.52M | 133.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.06M | 191.01M | -118.15M | -219.95M | 539.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.04M | -1.43B | 99.19M | -1.59M | -680.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.62M | -306.55M | -9.92M | -4.96M | -503.89M |
| רכישות, נטו | -65.70M | -233.46M | 47.60M | 77.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -12.18M | -659.51M | -5.55M | -101.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 133.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.54M | -362.26M | 67.06M | 27.02M | -177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.19B | 3.33B | 272.24M | 677.02M | 1.13B |
| פירעון חוב | -450.57M | -794.54M | 191.16M | 521.97M | 107.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.67B | 4.13B | 84.76M | 162.55M | 1.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.50M | -2.90M | -3.68M | -7.51M | 10.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.47M | 544.77M | 62.67M | 159.51M | 75.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 193.80M | 288.30M | -96.84M | 83.58M | -36.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.67M | 256.47M | 159.51M | 75.93M | 112.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.47M | 544.77M | 62.67M | 159.51M | 75.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.76B | -1.91B | -478.18M | -596.81M | -994.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58B | -1.62B | -468.26M | -591.86M | -490.39M |
| הוצאות הוניות | -178.62M | -297.39M | -9.92M | -4.96M | -503.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY