Members Co., Ltd. (2130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.57 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.59 | 1.50 | 1.56 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.58 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.28B | 2.83B | 1.97B | 2.37B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.92 | 2.04 | 1.94 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 3.61 | 25.43 | 28.03 | 36.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.99 | 111.48 | 13.07 | 1.46 | 33.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.41 | 59.15 | 76.62 | 56.47 | 53.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.67 | -2.79 | -5.40 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.06% | 26.42% | 20.92% | 20.97% | 29.45% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 6.57% | 2.29% | 0.21% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 9.05% | 4.94% | 2.77% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 6.57% | 2.25% | 0.14% | 8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 6.72% | 2.12% | 0.66% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | 4.97% | 1.57% | 0.62% | 5.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | 4.97% | 1.57% | 0.62% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.36% | 73.95% | 73.98% | 93.03% | 72.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 102.24% | 93.99% | 468.97% | 97.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 9.50% | 2.95% | 1.10% | 8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 18.27% | 6.02% | 2.13% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.86% | 22.40% | 7.68% | 0.45% | 20.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.24% | 15.52% | 5.25% | 0.39% | 14.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.99% | 9.74% | 2.98% | 1.11% | 9.03% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 9.07% | 2.43% | 1.08% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 5.68 | 5.89 | 5.32 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 26.16 | 17.60 | 17.26 | 14.45 | 10.37 |
| מחזור מלאי | 298.16 | 678.04 | 501.83 | 415.84 | 181.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.15 | 18.34 | 14.85 | 16.04 | 13.93 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 1.91 | 1.88 | 1.78 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.31 | 8.05 | 7.99 | 6.14 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.81 | 44.09 | 41.54 | 44.24 | 36.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.54 | 64.29 | 61.96 | 68.62 | 70.01 |
| ימי מלאי | 1.22 | 0.54 | 0.73 | 0.88 | 2.01 |
| ימי אשראי מספקים | 13.95 | 20.74 | 21.15 | 25.25 | 35.19 |
| מחזור תפעולי | 53.76 | 64.82 | 62.69 | 69.49 | 72.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 85.93 | 123.41 | 94.88 | 44.90 | 105.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.21 | 120.90 | 90.09 | 43.08 | 95.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 2.51 | 4.79 | 1.82 | 10.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.58 | 2.65 | 1.41 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.93 | 49.09 | 19.81 | 24.72 | 9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.13 | 1.29 | 0.82 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.46% | 11.55% | 7.99% | 4.81% | 7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.07 | 11.03 | 41.13 | 92.17 | 17.21 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.55 | 0.64 | 0.57 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.31 | 2.02 | 2.48 | 1.96 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.92 | 8.66 | 12.51 | 20.77 | 13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 8.48 | 11.88 | 19.93 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | 0.04 | 0.23 | -1.06 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 2.02 | 2.48 | 1.96 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 4.38 | 10.26 | 15.18 | 7.02 |
| שווי חברה | 4.68B | 9.69B | 11.31B | 8.60B | 13.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 4.38 | 10.26 | 15.18 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.40 | 0.51 | 0.42 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 6.27 | 9.84 | 15.32 | 10.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 6.14 | 9.34 | 14.70 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 430.33 | 494.51 | 444.77 | 446.01 | 471.81 |
| הון עצמי למניה | 454.01 | 519.41 | 454.95 | 455.52 | 481.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,887.64 | 1,910.49 | 1,749.03 | 1,570.94 | 1,333.39 |
| רווח נקי למניה | 57.61 | 94.92 | 27.40 | 9.71 | 76.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.93 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.92 | 3.12 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.30 | 3.46 | 4.62 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY