Members Co., Ltd. (2130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.21B | 584.97M | 1.40B | 1.65B |
| רווח נקי | 1.21B | 349.82M | 126.52M | 1.40B | 1.90B |
| פחת והפחתות | 605.22M | 590.87M | 522.98M | 493.56M | 366.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -320.16M | 107.95M | -573.49M | -168.66M | -367.07M |
| יתרת לקוחות | -468.60M | 71.66M | -521.86M | -275.00M | -437.00M |
| מלאי | 8.68M | 3.71M | 29.65M | -19.92M | -16.83M |
| יתרת ספקים | -32.06M | -85.70M | -81.29M | 126.69M | 87.30M |
| הון חוזר אחר | 171.82M | 118.27M | 945.00M | 201.00M | 283.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.22M | 162.71M | 508.97M | -325.61M | -242.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.87M | -49.66M | -100.03M | -1.17B | -98.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.14M | -70.06M | -23.67M | -140.06M | -13.58M |
| רכישות, נטו | -139.05M | 0 | 0 | -2.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -40.08M | -44.59M | -22.51M | -1.01B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.88M | 50.35M | 26.27M | 18.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.47M | 14.63M | -80.12M | -33.57M | -85.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -976.53M | -923.62M | -1.19B | -980.29M | -468.95M |
| פירעון חוב | 0 | -529.41M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 2.36M | 0 | 0 | 102.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -401.83M | -293.78M | -236.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -408.63M | -396.57M | -391.86M | -326.74M | -225.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -570.90M | 1.00K | -394.23M | -359.77M | -345.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 4.01B | 3.78B | 4.48B | 5.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -144.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 420.40M | 237.92M | -702.98M | -746.74M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 3.78B | 4.48B | 5.23B | 4.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 4.01B | 3.78B | 4.48B | 5.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55B | 1.15B | 561.30M | 1.26B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.21B | 584.97M | 1.40B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -32.14M | -61.14M | -23.67M | -140.06M | -13.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY