Interspace Co., Ltd. (2122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.10B | 3.93B | 4.04B | 4.03B | 3.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.92 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,209.41 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,173.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.02 | -9.16 | -7.13 | -4.96 | -4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.90% | 82.64% | 80.39% | 81.54% | 83.48% |
| שיעור EBIT | 7.36% | 4.08% | 7.01% | 12.45% | 14.97% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 6.91% | 10.55% | 15.60% | 18.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 4.17% | 7.01% | 10.87% | 14.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.74% | 4.08% | 4.28% | 12.44% | 14.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 2.33% | 0.75% | 8.04% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 2.33% | 0.75% | 8.04% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.50% | 57.02% | 17.60% | 64.67% | 52.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.79% | 97.85% | 61.00% | 114.41% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 1.84% | 0.53% | 5.28% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 3.66% | 1.06% | 10.14% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 6.48% | 9.71% | 13.54% | 19.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 3.69% | 1.71% | 8.76% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 1.94% | 0.55% | 5.58% | 5.28% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 2.66% | 1.03% | 9.85% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.46 | 2.26 | 2.08 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.40 | 50.18 | 42.76 | 41.63 | 49.11 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.70 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.18 | 1.93 | 1.80 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -917.85 | -942.00 | -910.48 | -1,068.17 | -1,227.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.80 | 148.31 | 161.33 | 175.31 | 190.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| ימי אשראי מספקים | 1,057.65 | 1,090.31 | 1,071.82 | 1,243.48 | 1,419.74 |
| מחזור תפעולי | 139.80 | 148.31 | 161.33 | 175.31 | 192.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.03 | 27.03 | 133.33 | 81.66 | 179.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.02 | 17.02 | 84.23 | 33.89 | 147.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.00 | 10.00 | 49.10 | 47.77 | 31.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 1.80 | 1.12 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 1.71 | 5.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 1.38% | 9.15% | 3.57% | 16.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.31 | 37.63 | 97.12 | 10.15 | 10.37 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.88 | 0.73 | 0.82 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.38 | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.08 | 72.55 | 10.93 | 27.97 | 6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.55 | 45.70 | 6.91 | 11.61 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.15 | -1.08 | 1.12 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.38 | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.39 | 3.53 | -0.21 | 0.28 | 0.07 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.16B | -173.01M | 318.77M | 87.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.39 | 3.53 | -0.21 | 0.28 | 0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.88 | 20.19 | -0.33 | 1.50 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 12.72 | -0.21 | 0.62 | 0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 840.02 | 805.79 | 818.93 | 827.72 | 753.57 |
| הון עצמי למניה | 931.14 | 897.93 | 898.83 | 920.93 | 813.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.43 | 0.82 | 0.35 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 1,517.73 | 1,409.35 | 1,260.18 | 1,160.57 | 1,082.45 |
| רווח נקי למניה | 80.45 | 32.82 | 9.48 | 93.36 | 85.62 |
| נטל מס | 0.68 | 0.57 | 0.18 | 0.65 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.61 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.55 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.82 | 2.47 | 0.57 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY