Interspace Co., Ltd. (2122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.63M | 836.88M | 512.55M | 1.18B | 1.37B |
| רווח נקי | 206.01M | 338.23M | 585.98M | 563.46M | 427.88M |
| פחת והפחתות | 249.55M | 279.96M | 229.70M | 220.27M | 230.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.00M | 196.74M | 123.14M | 68.48M | 650.98M |
| יתרת לקוחות | -109.83M | 12.27M | 220.79M | -593.00M | -102.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 34.30M | -29.52M | 2.37M | 568.39M | 506.39M |
| הון חוזר אחר | -72.47M | 213.98M | -100.02M | 93.75M | 247.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.92M | 21.95M | -426.26M | 328.08M | 56.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.69M | -332.73M | -482.46M | -263.64M | -129.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -318.67M | -84.41M | -299.84M | -209.43M | -170.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -145.63M | 0 | 18.18M |
| רכישת השקעות | -15.10M | -25.00M | -55.00M | -55.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 187.00K | 1.29M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.00K | -223.32M | 17.82M | -500.00K | 27.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.93M | -156.58M | -156.80M | -657.85M | -135.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -522.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -187.93M | -156.58M | -156.80M | -135.35M | -135.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 5.95B | 5.63B | 5.76B | 5.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.53M | -25.26M | 2.03M | 40.19M | 7.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -359.51M | 322.31M | -124.69M | 299.00M | 1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.95B | 5.63B | 5.76B | 5.46B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 5.95B | 5.63B | 5.76B | 5.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.84M | 528.69M | 411.14M | 1.16B | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.63M | 836.88M | 512.55M | 1.18B | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -62.79M | -308.19M | -101.41M | -23.56M | -24.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY