LIFULL Co (2120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.23 | 2.10 | 1.90 | 1.87 |
| יחס מהיר | 3.46 | 3.23 | 2.10 | 1.90 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.87 | 1.42 | 1.36 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.46 | -0.38 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.84 | 0.16 | 0.51 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 5.70 | 0.47 | 1.17 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.07B | 3.84B | 4.60B | 4.45B | 7.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.57 | 1.71 | 1.57 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.89 | -1.60 | 0.60 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.77 | 66.23 | -20.07 | 11.76 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.87 | 71.70 | 45.77 | 61.97 | 86.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.40 | 1.88 | -2.25 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.41% | 94.81% | 93.47% | 89.41% | 88.65% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 13.98% | -19.74% | 4.91% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | 17.61% | 13.98% | -14.02% | 10.66% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.91% | 14.13% | -18.69% | 6.10% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 13.53% | -20.53% | 4.17% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.44% | 18.90% | -24.55% | 2.83% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.63% | 8.83% | -24.55% | 2.65% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.15% | 139.71% | 119.60% | 67.92% | 84.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.57% | 95.75% | 109.82% | 68.32% | 447.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 12.99% | -20.55% | 2.02% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 20.43% | -35.11% | 3.17% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 11.30% | -20.85% | 5.69% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 7.08% | -18.31% | 3.13% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.30% | 13.34% | -29.40% | 3.26% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 19.86% | -46.56% | 3.42% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 6.76 | 8.02 | 7.86 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 1.18 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 7.08 | 13.24 | 11.58 | 9.29 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.84 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.34 | 3.10 | 3.23 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -440.35 | -457.77 | -436.33 | -262.07 | -227.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.24 | 53.98 | 45.53 | 46.42 | 45.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 489.59 | 511.75 | 481.86 | 308.49 | 273.22 |
| מחזור תפעולי | 49.24 | 53.98 | 45.53 | 46.42 | 45.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.98 | 37.54 | 13.06 | 48.43 | 20.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.74 | -26.19 | 9.95 | 44.39 | 15.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.24 | 63.73 | 3.11 | 4.03 | 5.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.70 | 0.76 | 0.92 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.58 | 1.77 | 7.65 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.59 | 4.20 | 12.01 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.53 | 0.30 | 0.80 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | -12.53% | 7.00% | 18.97% | 9.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 5.03 | -2.15 | 29.21 | 17.98 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.95 | 0.53 | 0.83 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.03 | 0.75 | 0.93 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.85 | -7.98 | 14.28 | 5.27 | 10.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 5.57 | 10.88 | 4.83 | 7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.03 | 0.00 | -1.55 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.03 | 0.75 | 0.93 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 6.41 | -1.88 | 5.51 | 4.44 |
| שווי חברה | 31.04B | 25.19B | 9.08B | 21.40B | 15.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 6.41 | -1.88 | 5.51 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.90 | 0.26 | 0.59 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.83 | -7.51 | 7.13 | 3.74 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 5.24 | 5.43 | 3.43 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.03 | 196.56 | 92.15 | 100.87 | 126.65 |
| הון עצמי למניה | 218.10 | 203.17 | 188.33 | 252.92 | 235.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.35 | -0.20 | 0.36 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 226.36 | 219.60 | 269.28 | 282.84 | 271.14 |
| רווח נקי למניה | 23.63 | 41.51 | -66.12 | 8.01 | 8.95 |
| נטל מס | 0.73 | 1.40 | 1.20 | 0.68 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.04 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.93 | -0.24 | 4.11 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY