LIFULL Co (2120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 1.67B | 6.23B | 2.70B | 1.29B |
| רווח נקי | 2.49B | -7.08B | 1.52B | 1.40B | -6.86B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.97B | 1.98B | 1.91B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 422.00M | -79.00M | 897.00M | 436.75M | 18.41M |
| יתרת לקוחות | 73.00M | 378.00M | 675.00M | -1.74B | 2.65B |
| מלאי | -85.00M | -106.00M | 1.99B | -584.00M | 1.65B |
| יתרת ספקים | -270.00M | -351.00M | -1.77B | 2.17B | -2.63B |
| הון חוזר אחר | 704.00M | -351.00M | 886.00M | 584.00M | -1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90B | 6.85B | 1.84B | -1.05B | 6.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.70B | -718.00M | -1.74B | 388.87M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.32B | -250.00M | -131.00M | -679.59M | -777.85M |
| רכישות, נטו | -2.57B | 815.00M | -406.00M | 891.25M | -416.30M |
| רכישת השקעות | -113.00M | -248.00M | 0 | -800.00M | -100.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.00M | 23.00M | 3.00M | 20.00M | -728.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -750.00M | -1.06B | -1.21B | 957.20M | 954.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.74B | -2.98B | -5.08B | -54.08M | -3.29B |
| פירעון חוב | 4.48B | -1.75B | -2.99B | 1.17B | -1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00B | -4.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.00M | -545.00M | -296.00M | -477.17M | -697.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -647.00M | -686.00M | -791.00M | -744.91M | -848.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.70B | 14.63B | 16.51B | 16.52B | 13.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -777.00M | 147.00M | 578.00M | 343.85M | 254.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.93B | -1.88B | -11.00M | 3.38B | -2.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.63B | 16.51B | 16.52B | 13.15B | 15.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.70B | 14.63B | 16.51B | 16.52B | 13.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.35B | 1.27B | 5.71B | 2.02B | 509.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 1.67B | 6.23B | 2.70B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -8.16B | -398.00M | -519.00M | -679.59M | -777.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY