Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. (2112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.64 | 0.84 | 0.33 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -2.44B | -3.03B | -4.47B | -6.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.74 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.54 | 1.77 | 2.01 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.13 | 30.80 | 31.32 | 16.08 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.48 | 0.92 | 1.27 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 246.81 | 248.38 | 304.15 | 375.35 | 436.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.05 | 1.44 | 2.88 | 6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.29% | 19.74% | 19.03% | 14.73% | 12.86% |
| שיעור EBIT | 9.69% | 9.24% | 8.86% | 6.84% | 2.93% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 11.07% | 10.58% | 8.67% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 9.24% | 8.86% | 4.74% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.40% | 11.95% | 9.51% | 6.55% | 2.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.67% | 8.38% | 6.57% | 4.68% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 8.39% | 6.57% | 4.68% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.88% | 70.18% | 69.06% | 71.43% | 68.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.98% | 129.22% | 107.36% | 138.13% | 117.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.47% | 8.69% | 7.26% | 5.36% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.16% | 13.42% | 12.85% | 10.76% | 4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 12.32% | 13.43% | 8.22% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 7.40% | 7.70% | 4.36% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 8.70% | 7.27% | 5.37% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 22.62% | 19.72% | 23.89% | 18.34% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.66 | 15.69 | 15.78 | 12.47 | 13.89 |
| מחזור זכאים | 27.84 | 27.57 | 19.48 | 23.62 | 20.71 |
| מחזור מלאי | 8.38 | 9.94 | 8.08 | 8.15 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 3.34 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.21 | 18.79 | 35.60 | -139.29 | -50.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.31 | 46.74 | 49.58 | 58.63 | 57.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.89 | 23.26 | 23.13 | 29.28 | 26.27 |
| ימי מלאי | 43.53 | 36.72 | 45.19 | 44.80 | 49.02 |
| ימי אשראי מספקים | 13.11 | 13.24 | 18.74 | 15.45 | 17.62 |
| מחזור תפעולי | 68.42 | 59.98 | 68.32 | 74.08 | 75.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 96.68 | 134.97 | 77.07 | 16.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.94 | 114.80 | 67.09 | 5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.73 | 20.17 | 9.98 | 11.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.85 | 0.87 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.12 | 4.63 | 5.15 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.15 | 6.69 | 7.72 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.45 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.93% | 35.22% | 22.82% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.44 | 5.07 | 4.18 | 5.45 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.68 | 0.54 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.73 | 2.84 | 4.38 | 38.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.28 | 2.42 | 3.81 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.68 | 0.54 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.89 | 4.03 | 5.81 | 10.37 |
| שווי חברה | 17.10B | 17.86B | 13.87B | 15.91B | 15.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.89 | 4.03 | 5.81 | 10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.50 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.85 | 4.41 | 8.67 | 106.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.72 | 3.75 | 7.55 | 33.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 799.07 | 748.85 | 605.46 | 500.69 | 403.46 |
| הון עצמי למניה | 799.50 | 749.36 | 606.04 | 501.27 | 404.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,193.00 | 1,199.60 | 1,185.93 | 1,153.55 | 1,024.79 |
| רווח נקי למניה | 103.38 | 100.57 | 77.90 | 53.93 | 18.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.29 | 1.07 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.73 | 1.43 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY