Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. (2112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 3.70B | 2.11B | 447.00M | 1.08B |
| רווח נקי | 2.77B | 2.14B | 1.48B | 498.00M | 609.00M |
| פחת והפחתות | 602.00M | 558.00M | 578.00M | 630.00M | 655.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.00M | 684.00M | -293.00M | -638.00M | -174.00M |
| יתרת לקוחות | -40.00M | 469.00M | -518.00M | -286.00M | -168.00M |
| מלאי | 597.00M | 40.00M | -31.00M | -691.00M | -303.00M |
| יתרת ספקים | -391.00M | 212.00M | -36.00M | 292.00M | 242.00M |
| הון חוזר אחר | -116.00M | -37.00M | 292.00M | 47.00M | 55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -759.00M | 323.00M | 348.00M | -43.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -520.00M | -227.00M | -374.00M | -711.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -846.00M | -559.00M | -273.00M | -306.00M | -495.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.38B | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -122.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.31B | 133.00M | 62.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -220.00M | -93.00M | -15.00M | -67.00M | -94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -2.17B | -1.79B | -1.40B | -1.74B |
| פירעון חוב | -1.52B | -1.93B | -1.66B | -1.26B | -1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.00M | -246.00M | -136.00M | -136.00M | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89B | 3.31B | 2.31B | 2.21B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | -2.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -421.00M | 1.01B | 93.00M | -1.32B | -1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31B | 2.31B | 2.21B | 3.53B | 4.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89B | 3.31B | 2.31B | 2.21B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 3.15B | 1.84B | 150.00M | 591.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 3.70B | 2.11B | 447.00M | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -845.00M | -553.00M | -273.00M | -297.00M | -491.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY