Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd. (2108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.91 | 4.20 | 3.12 | 2.60 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.54 | 1.11 | 1.13 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | -0.19 | 0.67 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.83 | -0.34 | 1.20 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.76B | 27.49B | 23.94B | 20.44B | 22.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.26 | 1.37 | 1.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 6.53 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.19 | 0.54 | 6.63 | 8.83 | 12.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.41 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 43.76 | 242.36 | 844.73 | 1,401.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -0.44 | 1.93 | 0.95 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.18% | 20.29% | 20.13% | 19.89% | 23.29% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 0.08% | 0.83% | 3.95% | 3.12% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 3.44% | 4.71% | 7.74% | 6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.57% | 0.08% | 0.83% | 1.31% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 10.28% | 6.10% | 3.80% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.74% | 7.33% | 4.17% | 2.61% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 7.33% | 4.17% | 2.61% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.39% | 71.27% | 68.40% | 68.78% | 66.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,922.40% | 13,576.92% | 735.94% | 289.34% | 126.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 5.15% | 2.67% | 1.76% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 6.49% | 3.66% | 2.50% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.45% | 0.06% | 0.63% | 1.09% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.31% | 0.04% | 0.39% | 0.66% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.24% | 2.71% | 1.77% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 8.24% | 10.02% | 9.42% | 6.78% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 7.48 | 6.78 | 7.61 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 33.25 | 40.96 | 38.83 | 39.23 | 42.27 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.81 | 1.57 | 1.93 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.34 | 3.20 | 2.85 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.93 | 1.96 | 2.21 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.74 | 241.32 | 277.30 | 227.72 | 312.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.39 | 48.80 | 53.81 | 47.99 | 58.74 |
| ימי מלאי | 169.33 | 201.43 | 232.90 | 189.03 | 262.71 |
| ימי אשראי מספקים | 10.98 | 8.91 | 9.40 | 9.30 | 8.64 |
| מחזור תפעולי | 214.72 | 250.23 | 286.70 | 237.03 | 321.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 116.22 | -81.96 | 996.99 | -135.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.18 | -237.72 | 673.60 | -345.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 82.05 | 155.76 | 323.39 | 209.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 2.90 | 0.68 | 2.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | -0.47 | 2.66 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | -0.53 | 3.08 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | -0.34 | 1.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.05 | 0.19 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.50% | -31.24% | 33.00% | -20.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.45 | 9.98 | 10.61 | 14.75 | 17.85 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.73 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.65 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.99 | -3.20 | 3.03 | -4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.76 | -9.28 | 2.05 | -12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.65 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 20.70 | 20.80 | 11.33 | 5.93 | 8.31 |
| שווי חברה | 55.77B | 49.18B | 34.58B | 31.80B | 36.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.70 | 20.80 | 11.33 | 5.93 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.15 | -3.86 | 3.61 | -7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.51 | -11.19 | 2.44 | -20.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,078.02 | 2,063.64 | 1,917.15 | 5,502.16 | 5,021.02 |
| הון עצמי למניה | 2,124.40 | 2,109.41 | 1,958.34 | 5,544.04 | 5,059.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,871.70 | 1,869.37 | 1,718.74 | 5,296.55 | 4,827.37 |
| רווח נקי למניה | 144.83 | 136.93 | 71.70 | 138.42 | 93.56 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 19.22 | 135.77 | 7.36 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | -1.14 | 7.20 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY