Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd. (2108) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27B | -3.09B | 13.05B | -1.83B | 2.58B |
| רווח נקי | 5.03B | 2.70B | 1.81B | 1.26B | 1.98B |
| פחת והפחתות | 2.31B | 2.51B | 2.62B | 2.38B | 2.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.54B | -5.83B | 8.82B | -4.71B | -1.90B |
| יתרת לקוחות | 453.00M | -395.00M | 1.14B | -1.57B | 509.00M |
| מלאי | 2.80B | -4.27B | 7.15B | -2.00B | -2.97B |
| יתרת ספקים | 3.00M | -81.00M | 234.00M | -568.00M | 634.00M |
| הון חוזר אחר | -724.00M | -1.08B | 307.00M | -571.00M | -72.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.61B | -2.48B | -214.00M | -756.00M | 95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.45B | 2.21B | -1.32B | -1.70B | 489.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23B | -7.05B | -4.23B | -2.83B | -2.24B |
| רכישות, נטו | 150.00M | 8.75B | 14.00M | 6.00M | 808.00M |
| רכישת השקעות | -9.21B | -12.50B | 0 | 0 | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.57B | 13.40B | 945.00M | 1.23B | 2.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 165.00M | -391.00M | 1.96B | -119.00M | 211.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.53B | -3.61B | -9.47B | 2.97B | 1.38B |
| פירעון חוב | -7.54B | -1.90B | -7.81B | 3.87B | 2.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.00M | 25.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -239.00M | -910.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -991.00M | -703.00M | -665.00M | -672.00M | -698.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -9.00M | -12.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 8.36B | 12.85B | 10.59B | 11.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00B | 0 | -1.00M | -1.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.81B | -4.49B | 2.26B | -561.00M | 4.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.36B | 12.85B | 10.59B | 11.15B | 6.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 8.36B | 12.85B | 10.59B | 11.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26B | -8.96B | 8.92B | -4.50B | 477.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27B | -3.09B | 13.05B | -1.83B | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -3.02B | -5.87B | -4.13B | -2.68B | -2.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY