PRISM BioLab Co. LTD (206A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 8.21 | 4.40 | 18.94 | 26.63 |
| יחס מהיר | 8.21 | 4.40 | 18.94 | 26.63 |
| יחס מזומנים | 7.88 | 4.31 | 17.93 | 25.95 |
| יחס כושר פירעון | -2.21 | -1.02 | -8.17 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97 | 0.15 | -8.12 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 3.46B | 1.13B | 1.67B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.29 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -77.76 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -57.97 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 4.19 | 2.32 | -24.86 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.83% | 52.53% | 71.11% | 96.53% |
| שיעור EBIT | -122.73% | -342.98% | -440.00% | 12.03% |
| שיעור EBITDA | -122.73% | -342.98% | -432.26% | 12.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.34% | -256.00% | -439.99% | 12.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122.73% | -342.98% | -465.53% | 13.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -123.09% | -343.40% | -466.60% | 13.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -123.09% | -343.40% | -466.60% | 13.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 100.13% | 100.23% | 98.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.34% | 133.97% | 105.80% | 111.21% |
| תשואה על הנכסים | -27.02% | -23.18% | -43.50% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.78% | -29.96% | -45.90% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.52% | -22.30% | -43.27% | 3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.52% | -22.30% | -43.27% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.02% | -23.18% | -43.50% | 4.19% |
| תשואת רווחים | -13.58% | -8.18% | -2.62% | 0.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.82 | 5.57 | 2.81 | 25.52 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 2.52 | 0.85 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.03 | -79.55 | -301.86 | -517.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.47 | 65.56 | 130.09 | 14.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.50 | 145.11 | 431.95 | 532.06 |
| מחזור תפעולי | 28.47 | 65.56 | 130.09 | 14.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -40.19 | 4.80 | -14.53 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.97 | -1.97 | -15.51 | 2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 6.76 | 0.98 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -0.41 | 1.07 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.70 | 0.71 | -14.85 | 18.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.70 | 0.71 | -14.85 | 18.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.17 | 0.49 | -4.55 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.98% | -0.48% | -2.73% | 0.48% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -7.36 | -12.23 | -38.18 | 275.72 |
| מכפיל מכירות | 9.06 | 42.00 | 178.14 | 36.29 |
| מכפיל הון | 2.27 | 3.66 | 17.52 | 12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -208.51 | -36.68 | 206.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | 85.48 | -39.15 | 195.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.10 | 0.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 3.66 | 17.52 | 12.01 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -8.05 | -38.89 | 271.45 |
| שווי חברה | 3.22B | 8.44B | 18.98B | 18.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -8.05 | -38.89 | 271.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 27.62 | 168.10 | 33.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -137.16 | -34.62 | 189.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | 56.23 | -36.95 | 178.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.15 | 111.90 | 32.47 | 47.37 |
| הון עצמי למניה | 74.15 | 111.90 | 32.47 | 47.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 18.54 | 9.76 | 3.19 | 15.68 |
| רווח נקי למניה | -22.82 | -33.53 | -14.90 | 2.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 1.87 | 3.00 | 0.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 3.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | -0.14 | 0.98 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY