PRISM BioLab Co. LTD (206A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47B | 150.14M | -513.81M | 102.96M |
| רווח נקי | -833.70M | -1.05B | -525.70M | 72.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 8.74M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -696.23M | 884.51M | -19.87M | 33.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 21.72M | -20.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -696.23M | 884.51M | -41.59M | 53.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.57M | 313.84M | 23.02M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.01M | -244.19M | -40.38M | -7.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.68M | -205.79M | -34.59M | -5.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 70.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | -38.47M | -5.79M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.59M | 3.37B | 0 | 110.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.59M | 3.39B | 0 | 210.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -20.85M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 4.39B | 1.13B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.34M | -17.93M | 138.00K | 10.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48B | 3.26B | -554.05M | 216.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39B | 1.13B | 1.69B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 4.39B | 1.13B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53B | -61.55M | -548.40M | 97.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47B | 150.14M | -513.81M | 102.96M |
| הוצאות הוניות | -64.70M | -211.70M | -34.59M | -5.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY