Torigoe Co., Ltd. (2009) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 4.83 | 5.59 | 4.52 | 5.40 |
| יחס מהיר | 3.16 | 3.55 | 3.99 | 3.09 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 1.98 | 2.46 | 1.74 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.46 | 0.35 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.03 | 1.30 | 0.77 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.94B | 12.20B | 13.97B | 13.84B | 13.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.94 | 0.74 | 0.76 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.55 | 35.46 | 47.54 | 66.58 | 65.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.67 | 121.32 | 145.44 | 101.60 | 123.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.39 | -3.02 | -4.01 | -2.76 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.19% | 19.95% | 18.60% | 18.20% | 20.12% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 5.00% | 4.06% | 5.62% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 7.78% | 6.69% | 8.23% | 8.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.01% | 5.00% | 4.06% | 4.02% | 5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.48% | 6.10% | 5.56% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.31% | 3.63% | 3.66% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 4.32% | 3.64% | 3.67% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.26% | 66.60% | 59.48% | 65.89% | 66.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.97% | 129.58% | 150.23% | 138.20% | 113.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.44% | 2.09% | 2.28% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.11% | 3.08% | 2.65% | 2.80% | 2.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 3.13% | 2.57% | 2.83% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.02% | 1.48% | 1.76% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.45% | 2.10% | 2.30% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.59% | 5.40% | 6.36% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 6.79 | 6.55 | 6.48 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 14.91 | 12.68 | 15.18 | 15.94 | 16.37 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.62 | 3.15 | 3.15 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.22 | 2.56 | 2.58 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.43 | 1.45 | 1.53 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.44 | 125.92 | 147.40 | 149.52 | 165.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.04 | 53.76 | 55.75 | 56.37 | 60.59 |
| ימי מלאי | 90.87 | 100.94 | 115.70 | 116.05 | 127.24 |
| ימי אשראי מספקים | 24.47 | 28.78 | 24.05 | 22.89 | 22.30 |
| מחזור תפעולי | 142.91 | 154.70 | 171.45 | 172.41 | 187.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 133.12 | 82.44 | 72.25 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.26 | 57.47 | 30.74 | -21.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.85 | 24.97 | 41.50 | 19.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.70 | 0.43 | 10.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.95 | 1.27 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 3.30 | 1.74 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.57 | 0.72 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.42% | 7.60% | 4.71% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.80 | 21.80 | 18.52 | 15.73 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.94 | 0.67 | 0.58 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.67 | 0.49 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.23 | 13.16 | 21.24 | -27.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 9.17 | 9.04 | -290.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.64 | 1.14 | -10.99 | 4.28 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.67 | 0.49 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 9.06 | 6.05 | 4.24 | 3.94 |
| שווי חברה | 18.10B | 18.51B | 10.59B | 9.21B | 8.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.77 | 9.06 | 6.05 | 4.24 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.71 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.92 | 7.92 | 12.87 | -16.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.97 | 5.52 | 5.48 | -172.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,584.93 | 1,567.15 | 1,529.59 | 1,466.04 | 1,431.12 |
| הון עצמי למניה | 1,595.26 | 1,578.61 | 1,542.39 | 1,480.31 | 1,440.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,114.89 | 1,127.29 | 1,124.12 | 1,133.61 | 1,048.55 |
| רווח נקי למניה | 48.83 | 48.62 | 40.81 | 41.51 | 40.04 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.74 | 2.02 | 1.74 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY