Torigoe Co., Ltd. (2009) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.92B | 1.68B | -47.59M | 1.78B |
| רווח נקי | 1.13B | 950.01M | 966.26M | 931.85M | 831.71M |
| פחת והפחתות | 730.61M | 686.54M | 689.20M | 659.16M | 714.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31B | 205.03M | 100.82M | -1.86B | 84.54M |
| יתרת לקוחות | 131.60M | 77.79M | -23.48M | -348.80M | -131.47M |
| מלאי | 932.61M | 110.04M | -88.85M | -1.40B | -112.62M |
| יתרת ספקים | 253.62M | 49.65M | 162.73M | -34.72M | 136.80M |
| הון חוזר אחר | -12.50M | -32.46M | 50.43M | -80.54M | 191.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.34M | 77.44M | -74.67M | 222.10M | 146.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -389.40M | -938.11M | -452.40M | -548.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -617.46M | -966.01M | -451.43M | -560.77M |
| רכישות, נטו | 240.00K | 76.00K | 0 | 50.00K | 13.63M |
| רכישת השקעות | -57.67M | -56.45M | -142.07M | -56.53M | -52.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.31M | 284.05M | 169.27M | 54.38M | 50.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 755.00K | 385.00K | 702.00K | 1.13M | 526.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | 504.66M | -891.19M | -896.39M | 511.83M |
| פירעון חוב | -526.52M | 906.48M | -536.40M | -570.46M | 837.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | -83.00K | -96.00K | -61.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -966.86M | -401.73M | -354.49M | -325.87M | -325.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -201.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.96B | 10.31B | 8.27B | 10.68B | 12.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -754.06M | 1.56M | -2.26B | 241.00K | 520.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | 2.04B | -2.41B | -1.40B | 1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.31B | 8.27B | 10.68B | 12.08B | 10.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.96B | 10.31B | 8.27B | 10.68B | 12.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 844.45M | 1.34B | 869.01M | -477.51M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.92B | 1.68B | -47.59M | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -581.24M | -812.59M | -429.92M | -558.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY