Showa Sangyo Co., Ltd. (2004) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.40 | 1.44 | 1.47 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.55 | 0.59 | 0.87 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.20B | -7.30B | -7.40B | -6.23B | -7.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 2.02 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.59 | 29.56 | 36.95 | 63.51 | 19.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.46 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,661.33 | 1,583.13 | 1,664.86 | 1,625.91 | 1,850.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.66 | 1.69 | 1.70 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.74% | 17.83% | 17.07% | 16.42% | 13.59% |
| שיעור EBIT | 4.10% | 4.58% | 5.01% | 4.87% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 7.21% | 7.67% | 8.13% | 7.82% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 3.56% | 3.31% | 3.80% | 1.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.46% | 4.92% | 4.81% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.16% | 3.47% | 3.57% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.21% | 3.50% | 3.63% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 70.87% | 70.46% | 74.19% | 71.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.36% | 125.37% | 148.53% | 126.71% | 260.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.86% | 4.48% | 4.71% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.20% | 7.11% | 8.59% | 9.53% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 6.19% | 6.14% | 7.35% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.81% | 3.67% | 4.81% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.91% | 4.55% | 4.79% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 10.02% | 12.56% | 10.59% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 6.35 | 6.35 | 5.64 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 12.08 | 12.51 | 10.99 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 5.73 | 5.93 | 5.94 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.63 | 3.84 | 4.01 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.18 | 9.95 | 9.06 | 10.12 | 12.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.81 | 90.92 | 89.87 | 92.92 | 93.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.84 | 57.44 | 57.51 | 64.69 | 60.11 |
| ימי מלאי | 64.51 | 63.69 | 61.54 | 61.43 | 74.06 |
| ימי אשראי מספקים | 29.54 | 30.21 | 29.19 | 33.20 | 40.88 |
| מחזור תפעולי | 122.35 | 121.13 | 119.05 | 126.12 | 134.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 554.29 | 622.23 | 710.00 | -87.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 194.12 | 260.66 | 377.80 | -390.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 360.17 | 361.57 | 332.21 | 302.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 4.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.37 | 1.79 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.72 | 2.14 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.95% | 9.19% | 10.83% | -15.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 9.98 | 7.96 | 9.45 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.79 | 10.88 | 9.24 | -6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.88 | 4.56 | 4.92 | -28.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -1.21 | -2.19 | 0.16 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 5.78 | 5.08 | 6.01 | 6.62 |
| שווי חברה | 177.47B | 148.60B | 138.21B | 162.79B | 140.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 5.78 | 5.08 | 6.01 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.56 | 16.27 | 12.88 | -10.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.25 | 6.82 | 6.85 | -47.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,674.65 | 4,589.72 | 4,138.97 | 3,860.64 | 3,346.25 |
| הון עצמי למניה | 4,679.17 | 4,594.95 | 4,142.59 | 3,874.54 | 3,379.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10,559.36 | 10,323.58 | 10,263.79 | 10,353.88 | 10,021.03 |
| רווח נקי למניה | 326.34 | 326.59 | 356.01 | 369.42 | 232.57 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.70 | 1.75 | 1.92 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY