Showa Sangyo Co., Ltd. (2004) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01B | 20.27B | 23.75B | -2.93B | 1.33B |
| רווח נקי | 10.61B | 11.60B | 12.36B | 10.91B | 5.83B |
| פחת והפחתות | 10.34B | 10.42B | 10.36B | 9.91B | 9.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -988.00M | 2.36B | 6.74B | -19.04B | -11.77B |
| יתרת לקוחות | 129.00M | 8.74B | -6.20B | -5.81B | -8.00B |
| מלאי | -840.00M | 1.97B | 10.05B | -12.01B | -10.82B |
| יתרת ספקים | 463.00M | -4.15B | -6.10B | -1.11B | 6.99B |
| הון חוזר אחר | -740.00M | -4.19B | 8.99B | -114.00M | 67.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96B | -4.10B | -5.71B | -4.70B | -2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.54B | -11.39B | -12.40B | -6.16B | -11.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.70B | -11.78B | -11.11B | -10.12B | -11.36B |
| רכישות, נטו | -1.76B | 2.12B | -1.71B | 5.20B | -339.00M |
| רכישת השקעות | -650.00M | -1.90B | -538.00M | -1.26B | -57.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 353.00M | 873.00M | 2.00M | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00M | -181.00M | 88.00M | 24.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.97B | -10.06B | -9.44B | 6.14B | 8.41B |
| פירעון חוב | 264.00M | -3.37B | -6.98B | 8.52B | 12.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -3.41B | -5.00M | -4.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.58B | -2.97B | -2.17B | -2.01B | -2.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -657.00M | -310.00M | -276.00M | -370.00M | -1.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 6.87B | 8.14B | 6.22B | 9.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | -100.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | -1.27B | 1.92B | -2.95B | -1.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 8.14B | 6.22B | 9.17B | 11.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 6.87B | 8.14B | 6.22B | 9.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.31B | 8.49B | 12.64B | -13.05B | -10.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01B | 20.27B | 23.75B | -2.93B | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -11.70B | -11.78B | -11.11B | -10.12B | -11.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY