Nisshin Seifun Group Inc. (2002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.23 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 3.86 | 4.76 | 4.85 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.59B | 51.59B | 42.09B | 54.75B | 54.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.23 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.29 | 12.29 | 12.22 | 12.68 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.70 | 302.70 | 331.64 | 305.37 | 297.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.29 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.34% | 22.34% | 22.50% | 21.45% | 20.11% |
| שיעור EBIT | 6.70% | 6.70% | 6.36% | 6.13% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 9.64% | 9.58% | 8.96% | 3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 5.45% | 5.40% | 5.57% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 6.26% | 5.92% | 5.69% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 4.07% | 3.77% | 3.70% | -1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 4.22% | 3.92% | 3.83% | -1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.06% | 65.06% | 63.67% | 64.98% | -1,181.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.95% | 114.95% | 109.64% | 102.21% | 2.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.39% | 3.84% | 3.84% | -1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 7.15% | 6.28% | 6.34% | -2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.22% | 7.22% | 6.74% | 7.21% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 4.76% | 4.37% | 4.74% | -61.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 4.51% | 3.94% | 3.94% | -1.50% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 6.78% | 5.41% | 5.09% | -2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 7.77 | 7.68 | 7.53 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 10.19 | 9.31 | 8.85 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 5.48 | 5.23 | 5.40 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.39 | 3.29 | 3.64 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.33 | 4.46 | 4.50 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.74 | 77.74 | 78.05 | 74.84 | 80.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.96 | 46.96 | 47.50 | 48.48 | 49.01 |
| ימי מלאי | 66.59 | 66.59 | 69.75 | 67.62 | 73.67 |
| ימי אשראי מספקים | 35.81 | 35.81 | 39.20 | 41.26 | 42.65 |
| מחזור תפעולי | 113.55 | 113.55 | 117.25 | 116.10 | 122.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 186.76 | 186.76 | 240.62 | 246.12 | 78.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.48 | 46.48 | 97.44 | 147.96 | 16.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 140.28 | 140.28 | 143.18 | 98.16 | 62.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.68 | 2.51 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.84 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 2.69% | 4.65% | 7.06% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 14.75 | 18.49 | 19.63 | -44.43 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.25 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.23 | 37.23 | 21.51 | 14.16 | 96.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 9.27 | 8.71 | 8.51 | 19.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | 1.49 | -5.42 | -0.05 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.25 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 6.13 | 7.20 | 7.81 | 14.88 |
| שווי חברה | 503.31B | 503.31B | 596.34B | 600.75B | 463.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 6.13 | 7.20 | 7.81 | 14.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.63 | 36.63 | 21.28 | 13.65 | 97.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 9.12 | 8.62 | 8.21 | 19.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,629.12 | 1,629.12 | 1,795.64 | 1,663.87 | 1,395.01 |
| הון עצמי למניה | 1,640.65 | 1,640.65 | 1,804.29 | 1,682.31 | 1,425.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 11.77 |
| הכנסות למניה | 2,880.35 | 2,880.35 | 3,008.07 | 2,885.93 | 2,685.91 |
| רווח נקי למניה | 117.33 | 117.33 | 113.33 | 106.74 | -34.91 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | -11.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.59 | 2.12 | 2.31 | 26.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY