Nisshin Seifun Group Inc. (2002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.21B | 69.19B | 73.19B | 23.42B | 41.83B |
| רווח נקי | 34.69B | 32.59B | 31.74B | -10.38B | 17.51B |
| פחת והפחתות | 24.96B | 27.84B | 24.29B | 26.71B | 28.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.78B | 7.68B | 20.72B | -22.68B | -5.02B |
| יתרת לקוחות | 3.75B | 227.00M | -3.18B | -2.81B | -12.76B |
| מלאי | 826.00M | -1.59B | 9.05B | -27.94B | -12.16B |
| יתרת ספקים | -11.13B | 5.78B | 364.00M | 8.29B | 14.90B |
| הון חוזר אחר | -1.23B | 3.27B | 14.48B | -219.00M | 4.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.35B | 1.09B | -3.56B | 29.77B | 424.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.96B | -32.55B | -30.94B | 487.00M | -15.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.47B | -41.17B | -29.19B | -18.66B | -18.68B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -930.00M | -11.48B | 0 |
| רכישת השקעות | -5.98B | -20.76B | -2.54B | -439.00M | -4.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.99B | 29.18B | 2.23B | 31.20B | 7.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | -511.00M | 202.00M | -516.00M | -136.00M | 497.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.43B | -40.78B | -19.54B | -10.63B | -17.85B |
| פירעון חוב | -2.14B | -830.00M | -2.10B | 5.63B | -511.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.13B | -17.92B | -120.00M | -190.00M | -190.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.58B | -17.39B | -12.50B | -11.60B | -11.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.59B | -4.65B | -4.82B | -4.46B | -5.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.01B | 97.79B | 107.68B | 82.97B | 68.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -493.00M | 9.92B | 2.00B | 958.00M | 1.11B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.68B | 5.79B | 24.71B | 14.24B | 9.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.68B | 92.01B | 82.97B | 68.73B | 59.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.01B | 97.79B | 107.68B | 82.97B | 68.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.74B | 28.02B | 44.00B | 4.77B | 23.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.21B | 69.19B | 73.19B | 23.42B | 41.83B |
| הוצאות הוניות | -41.47B | -41.17B | -29.19B | -18.66B | -18.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY