Kandatsushinki Ltd. (1992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.45 | 2.44 | 2.23 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.41 | 2.38 | 2.17 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.45 | 1.27 | 1.11 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.29 | 1.83 | 2.49 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 2.37B | 1.55B | 2.10B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.54 | 1.62 | 1.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 2.18 | 2.13 | 2.92 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.30 | 121.56 | 218.51 | 274.47 | 184.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.48 | 161.25 | 176.08 | 152.39 | 164.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.04 | -4.61 | -3.19 | -2.99 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.06% | 28.84% | 30.93% | 30.51% | 30.59% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 8.85% | 8.60% | 11.29% | 9.91% |
| שיעור EBITDA | 7.04% | 9.84% | 10.29% | 11.89% | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.50% | 6.47% | 8.71% | 10.08% | 8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 8.80% | 8.56% | 11.25% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 5.50% | 6.01% | 7.62% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 5.50% | 6.01% | 7.62% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.72% | 62.52% | 70.25% | 67.75% | 65.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 135.98% | 98.21% | 111.55% | 121.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.50% | 3.81% | 4.37% | 5.76% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 5.87% | 7.06% | 9.45% | 7.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 5.91% | 8.12% | 10.51% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 3.60% | 5.52% | 6.92% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 3.83% | 4.38% | 5.78% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 5.74% | 6.82% | 10.30% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 3.33 | 3.23 | 2.76 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.35 | 5.17 | 3.59 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 25.99 | 45.78 | 37.98 | 36.20 | 27.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.32 | 4.52 | 4.68 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.06 | 2.27 | 2.35 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.39 | 33.83 | 52.09 | 40.32 | 39.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.01 | 109.76 | 113.07 | 132.05 | 128.28 |
| ימי מלאי | 14.04 | 7.97 | 9.61 | 10.08 | 13.52 |
| ימי אשראי מספקים | 73.44 | 83.90 | 70.60 | 101.81 | 102.22 |
| מחזור תפעולי | 72.05 | 117.73 | 122.68 | 142.13 | 141.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.48 | 203.20 | 212.00 | 18.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 266.87 | 158.12 | 197.30 | 16.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.61 | 45.08 | 14.70 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.78 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 1.83 | 2.82 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.95 | 4.51 | 14.42 | 8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.80 | 1.16 | 1.40 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.40% | 5.80% | 8.74% | 1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.77 | 17.41 | 14.65 | 9.71 | 9.62 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.74 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.64 | 17.23 | 11.44 | 95.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.88 | 13.41 | 10.65 | 84.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -1.42 | -0.73 | 0.22 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 5.12 | 5.37 | 3.24 | 2.16 |
| שווי חברה | 3.33B | 3.42B | 3.97B | 2.75B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 5.12 | 5.37 | 3.24 | 2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.39 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.60 | 10.81 | 5.95 | 35.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.20 | 8.42 | 5.54 | 31.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,659.28 | 2,758.51 | 2,620.65 | 2,444.72 | 2,207.30 |
| הון עצמי למניה | 2,681.36 | 2,779.92 | 2,634.70 | 2,460.07 | 2,222.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,920.61 | 2,965.69 | 3,093.13 | 3,049.78 | 2,515.64 |
| רווח נקי למניה | 100.48 | 163.10 | 185.95 | 232.47 | 161.49 |
| נטל מס | 0.58 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.76 | 1.09 | 0.62 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY