Kandatsushinki Ltd. (1992) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 657.01M | 471.66M | 497.18M | 43.63M | 133.71M |
| רווח נקי | 372.76M | 431.63M | 545.18M | 383.80M | 563.03M |
| פחת והפחתות | 67.43M | 121.25M | 43.42M | 38.65M | 42.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.38M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 286.20M | -21.58M | -179.98M | -364.26M | -180.83M |
| יתרת לקוחות | 221.75M | 342.48M | -444.00M | -266.00M | -312.00M |
| מלאי | 25.22M | 6.72M | 16.38M | -69.93M | 329.69M |
| יתרת ספקים | 146.87M | -426.79M | 222.22M | -5.16M | -253.00M |
| הון חוזר אחר | -107.64M | 56.02M | 25.63M | -22.35M | 54.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.39M | -59.63M | 77.17M | -14.56M | -290.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 235.34M | -80.76M | -20.19M | 91.27M | 208.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.77M | -114.20M | -34.47M | -5.02M | -16.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 157.20M |
| רכישת השקעות | -296.69M | -285.69M | -422.11M | -491.66M | -386.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 545.93M | 285.69M | 386.69M | 518.05M | 381.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.87M | 13.44M | 49.70M | 69.90M | 72.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.35M | -424.50M | -297.96M | -217.63M | -233.86M |
| פירעון חוב | -68.16M | -70.24M | -79.85M | -76.67M | -74.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 152.00K | 0 | 0 | 47.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -585.00K | -201.41M | -76.36M | -276.00K | -75.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -157.76M | -152.86M | -141.75M | -140.73M | -83.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.44B | 2.50B | 2.53B | 2.35B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.27M | -1.42M | 0 | 1.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 939.27M | -35.03M | 179.03M | -82.74M | 108.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50B | 2.53B | 2.35B | 2.44B | 2.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.44B | 2.50B | 2.53B | 2.35B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 609.90M | 367.02M | 477.33M | 40.66M | 117.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 657.01M | 471.66M | 497.18M | 43.63M | 133.71M |
| הוצאות הוניות | -47.11M | -104.65M | -19.85M | -2.96M | -16.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY