Kyowanissei Co., Ltd. (1981) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.94 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.74 | 1.62 | 1.67 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 280.96 | 147.94 | 0 | 0 | 86.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 7.55B | 6.89B | 8.35B | 8.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 138.94 | 99.05 | 0 | 0 | 87.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,641.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.63 | 3.36 | 3.58 | 3.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.36 | -4.11 | -3.84 | -4.57 | -4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.06% | 9.11% | 9.70% | 10.22% | 10.15% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 3.48% | 3.96% | 4.24% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.42% | 4.70% | 4.81% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.48% | 3.96% | 3.48% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 4.12% | 4.47% | 4.24% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.03% | 3.03% | 2.96% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 3.03% | 3.03% | 2.96% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.48% | 73.61% | 67.79% | 69.79% | 70.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.84% | 118.51% | 112.75% | 122.01% | 116.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.02% | 3.91% | 3.71% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 6.04% | 6.01% | 5.65% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 6.63% | 7.40% | 6.48% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 4.87% | 5.01% | 4.52% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 4.08% | 3.98% | 3.74% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 8.49% | 7.72% | 7.34% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 4.88 | 4.97 | 4.75 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 8.34 | 6.72 | 6.62 | 5.91 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 18.24 | 20.79 | 13.57 | 12.68 | 14.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 6.59 | 6.07 | 5.75 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 4.77 | 4.44 | 4.11 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.09 | 38.06 | 45.21 | 43.91 | 38.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.85 | 74.83 | 73.41 | 76.89 | 74.70 |
| ימי מלאי | 20.01 | 17.56 | 26.90 | 28.78 | 25.11 |
| ימי אשראי מספקים | 43.77 | 54.33 | 55.11 | 61.76 | 60.84 |
| מחזור תפעולי | 73.86 | 92.39 | 100.31 | 105.67 | 99.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 274.01 | 192.62 | 101.68 | 123.11 | 96.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 266.10 | 184.40 | 86.61 | 41.64 | 51.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.90 | 8.22 | 15.06 | 81.48 | 45.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.85 | 0.34 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 3.63 | 1.96 | 1.10 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.68 | 23.43 | 6.75 | 1.51 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.26 | 73.38 | 30.23 | 34.39 | 29.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | 13.32% | 6.43% | 3.21% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.70 | 11.77 | 12.95 | 13.62 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 7.51 | 15.54 | 31.20 | 27.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 7.18 | 13.24 | 10.55 | 14.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.87 | 0.90 | 1.43 | 0.79 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 3.97 | 4.52 | 3.82 | 5.80 |
| שווי חברה | 5.16B | 6.91B | 7.94B | 6.59B | 8.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 3.97 | 4.52 | 3.82 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 3.69 | 8.40 | 14.20 | 15.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 3.53 | 7.16 | 4.80 | 8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,864.54 | 1,907.75 | 1,686.80 | 1,665.89 | 1,530.62 |
| הון עצמי למניה | 1,902.45 | 1,945.91 | 1,730.55 | 1,686.96 | 1,536.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,996.36 | 3,874.61 | 3,431.46 | 3,220.85 | 3,002.07 |
| רווח נקי למניה | 127.25 | 117.54 | 103.97 | 95.35 | 81.30 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 1.64 | 0.98 | 0.90 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY