Kyowanissei Co., Ltd. (1981) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 1.11B | 1.37B | 1.11B | 769.44M |
| רווח נקי | 1.19B | 1.13B | 1.06B | 933.61M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 369.70M | 273.51M | 203.46M | 203.65M | 218.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 546.48M | -278.42M | -18.57M | -79.65M | -6.02M |
| יתרת לקוחות | -512.46M | 29.52M | -475.35M | -237.60M | 184.06M |
| מלאי | 767.98M | 50.41M | -410.16M | -24.31M | -161.93M |
| יתרת ספקים | 227.36M | -351.20M | 289.50M | 305.27M | -16.13M |
| הון חוזר אחר | 63.60M | -7.14M | 577.43M | -123.01M | -12.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.94M | -20.09M | 124.49M | 49.84M | -521.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.00M | -1.04B | -713.13M | -575.07M | -142.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.34M | -439.19M | -907.88M | -516.89M | -70.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.00M | -222.70M |
| רכישת השקעות | -709.23M | -1.51B | -609.28M | -408.66M | -407.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 900.00M | 740.72M | 315.23M | 502.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.44M | 14.11M | 63.32M | 17.25M | 55.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -1.22B | -359.13M | -966.40M | -598.75M |
| פירעון חוב | -14.11M | -14.28M | -14.31M | -112.90M | -253.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -567.84M | -804.90M | 0 | -532.53M | -152.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -455.83M | -401.88M | -344.82M | -320.96M | -345.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.18B | 6.78B | 7.93B | 7.63B | 8.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 404.23M | -1.15B | 299.61M | -434.02M | 28.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.78B | 7.93B | 7.63B | 8.06B | 8.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.18B | 6.78B | 7.93B | 7.63B | 8.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87B | 944.45M | 653.58M | 602.56M | 699.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 1.11B | 1.37B | 1.11B | 769.44M |
| הוצאות הוניות | -83.57M | -164.24M | -718.29M | -504.89M | -70.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY