Taikisha (1979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.13 | 2.09 | 1.96 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.89 | 0.47 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.21 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 51.88 | -1.60 | 5.53 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.95B | 100.78B | 98.98B | 88.44B | 79.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 4.71 | 12.71 | 1.11 | 4.75 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.54 | 72.42 | 59.70 | 76.13 | 76.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.57 | 25.21 | 212.27 | 62.46 | 94.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -3.19 | -1.57 | -2.05 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 18.74% | 15.62% | 14.75% | 15.40% |
| שיעור EBIT | 8.85% | 9.02% | 6.99% | 7.92% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 9.81% | 7.85% | 8.58% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 8.15% | 6.51% | 6.22% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 8.90% | 6.89% | 7.84% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 5.45% | 3.99% | 5.31% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 6.06% | 4.53% | 5.71% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.82% | 61.22% | 57.98% | 67.83% | 63.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.86% | 109.25% | 105.84% | 125.89% | 108.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.44% | 4.11% | 5.85% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 9.69% | 7.45% | 10.83% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 12.63% | 10.73% | 11.21% | 8.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 8.54% | 6.54% | 7.98% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 5.48% | 4.14% | 5.99% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 7.45% | 7.41% | 10.42% | 12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.57 | 1.83 | 2.36 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 5.28 | 4.70 | 3.86 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 51.96 | 67.24 | 67.60 | 74.34 | 56.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.90 | 21.12 | 20.10 | 25.10 | 25.10 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.54 | 2.63 | 3.12 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.06 | 78.49 | 126.83 | 64.89 | 104.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.80 | 142.25 | 199.09 | 154.59 | 209.98 |
| ימי מלאי | 7.02 | 5.43 | 5.40 | 4.91 | 6.41 |
| ימי אשראי מספקים | 56.77 | 69.19 | 77.66 | 94.61 | 111.42 |
| מחזור תפעולי | 134.83 | 147.68 | 204.49 | 159.50 | 216.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,017.06 | -326.06 | 313.64 | 142.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 984.41 | -386.80 | 254.89 | 77.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.65 | 60.74 | 58.76 | 64.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.19 | 0.81 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.79 | -2.47 | 2.62 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.15 | -5.37 | 5.34 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 50.47 | -1.57 | 5.33 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | -0.08 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.92% | -16.92% | 11.25% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 13.42 | 13.49 | 9.60 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.73 | 0.54 | 0.51 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.30 | 1.00 | 1.04 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.34 | -5.91 | 8.89 | 23.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.23 | -7.01 | 7.22 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.30 | -0.48 | 0.09 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.30 | 1.00 | 1.04 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 4.27 | 5.29 | 3.90 | 1.20 |
| שווי חברה | 161.60B | 119.91B | 114.72B | 98.19B | 18.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 4.27 | 5.29 | 3.90 | 1.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.91 | -4.56 | 5.83 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.85 | -5.41 | 4.73 | 3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,879.53 | 2,639.80 | 2,374.77 | 2,202.24 | 3,735.83 |
| הון עצמי למניה | 2,770.21 | 2,530.47 | 2,275.04 | 2,178.31 | 3,727.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,499.52 | 4,497.79 | 4,244.39 | 4,439.75 | 6,365.37 |
| רווח נקי למניה | 234.75 | 245.15 | 169.45 | 235.96 | 234.62 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.15 | -1.92 | 1.33 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY