Taikisha (1979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.70B | -21.22B | 20.74B | 4.81B | -8.54B |
| רווח נקי | 15.60B | 11.03B | 15.60B | 7.92B | 7.25B |
| פחת והפחתות | 2.27B | 2.35B | 1.95B | 2.46B | 2.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.69B | -35.29B | 2.89B | -3.45B | -19.33B |
| יתרת לקוחות | 38.78B | -22.95B | 1.34B | -31.42B | -1.08B |
| מלאי | 13.00M | 74.00M | -10.00M | -356.00M | -655.00M |
| יתרת ספקים | -6.62B | -17.35B | 8.18B | 10.67B | -6.47B |
| הון חוזר אחר | 11.52B | 4.94B | -6.62B | 17.66B | -11.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15B | 689.00M | 289.00M | -2.12B | 624.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 748.00M | -4.98B | 2.15B | -1.75B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70B | -4.39B | -4.36B | -2.40B | -2.32B |
| רכישות, נטו | 127.00M | 129.00M | 24.00M | -2.22B | 151.00M |
| רכישת השקעות | -5.17B | -7.13B | -10.96B | -4.10B | -4.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.47B | 6.41B | 17.22B | 7.44B | 5.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | -9.00M | 219.00M | -464.00M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.48B | 1.91B | -5.55B | -9.82B | 6.00B |
| פירעון חוב | -12.06B | 9.28B | 481.00M | -336.00M | 9.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.99B | -2.00B | -1.73B | -3.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.29B | -4.62B | -4.03B | -4.09B | -3.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14B | -751.00M | -265.00M | -2.40B | -244.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.66B | 42.01B | 63.27B | 43.95B | 48.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.68B | 3.04B | 1.98B | 1.92B | 1.74B |
| שינוי נטו במזומנים | 48.65B | -21.25B | 19.32B | -4.85B | -1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.01B | 63.27B | 43.95B | 48.79B | 50.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.66B | 42.01B | 63.27B | 43.95B | 48.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.62B | -25.17B | 16.85B | 2.63B | -10.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.70B | -21.22B | 20.74B | 4.81B | -8.54B |
| הוצאות הוניות | -2.08B | -3.95B | -3.89B | -2.18B | -2.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY