Asahi Kogyosha Co., Ltd. (1975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.62 | 1.64 | 1.46 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.54 | 1.56 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.59 | 0.50 | 0.43 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.00 | 0.38 | 0.61 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.54B | 22.84B | 21.46B | 18.60B | 15.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.98 | 1.92 | 2.17 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.03 | 2.12 | 2.01 | 1.31 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.03 | 155.77 | 258.89 | 175.69 | 93.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 261.02 | 324.16 | 156.21 | 139.20 | 132.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.46 | -1.56 | -2.64 | -3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.69% | 20.46% | 16.70% | 12.71% | 11.29% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 11.15% | 9.41% | 5.63% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 11.82% | 10.11% | 6.29% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.25% | 11.15% | 7.88% | 4.98% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 11.89% | 9.38% | 5.60% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 8.81% | 6.77% | 4.05% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 8.81% | 6.77% | 4.05% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 74.11% | 72.22% | 72.32% | 65.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.20% | 106.72% | 118.98% | 112.37% | 139.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.22% | 9.18% | 7.70% | 4.42% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.69% | 18.17% | 14.82% | 9.58% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.08% | 20.97% | 16.45% | 11.33% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.72% | 14.42% | 11.00% | 7.56% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.26% | 9.21% | 7.75% | 4.45% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 10.50% | 12.46% | 8.96% | 8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.63 | 2.43 | 2.20 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 2.89 | 3.17 | 4.20 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 22.14 | 25.33 | 25.75 | 32.03 | 31.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.65 | 9.38 | 10.80 | 14.39 | 12.68 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.04 | 1.14 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.10 | 4.21 | 4.86 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.67 | 26.72 | 49.09 | 90.55 | 78.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.71 | 138.79 | 150.22 | 166.12 | 169.26 |
| ימי מלאי | 16.48 | 14.41 | 14.17 | 11.39 | 11.73 |
| ימי אשראי מספקים | 72.52 | 126.49 | 115.30 | 86.97 | 102.77 |
| מחזור תפעולי | 125.19 | 153.20 | 164.39 | 177.52 | 180.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 493.44 | 49.56 | 78.16 | -1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 344.70 | -3.77 | 67.03 | -53.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 148.75 | 53.33 | 11.12 | 52.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | -0.08 | 0.86 | 40.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 0.42 | 1.33 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.32 | 0.93 | 7.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | 0.32 | 0.57 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.11% | -0.19% | 4.16% | -4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 9.52 | 8.03 | 11.16 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.84 | 0.54 | 0.45 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.73 | 1.19 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.89 | -515.47 | 24.03 | -20.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.91 | 39.19 | 20.61 | -825.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.73 | 1.19 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 5.64 | 3.82 | 4.54 | 3.15 |
| שווי חברה | 82.38B | 69.88B | 35.46B | 26.22B | 13.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 5.64 | 3.82 | 4.54 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.67 | 0.39 | 0.29 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.86 | -365.59 | 15.21 | -9.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.49 | 27.79 | 13.04 | -404.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,959.47 | 1,957.46 | 1,615.02 | 1,480.71 | 1,346.61 |
| הון עצמי למניה | 1,974.08 | 1,971.06 | 1,632.31 | 1,506.96 | 1,377.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,120.88 | 4,062.54 | 3,571.17 | 3,564.66 | 3,121.16 |
| רווח נקי למניה | 363.13 | 358.11 | 241.93 | 144.33 | 96.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 0.20 | 0.54 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY