Asahi Kogyosha Co., Ltd. (1975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73B | 1.28B | 2.01B | -34.00M | 4.65B |
| רווח נקי | 9.24B | 6.23B | 3.71B | 2.48B | 1.86B |
| פחת והפחתות | 706.00M | 636.00M | 610.00M | 578.00M | 630.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.64B | -4.49B | -2.13B | -2.01B | 1.92B |
| יתרת לקוחות | -2.07B | 3.89B | -3.45B | -7.54B | 2.40B |
| מלאי | -317.00M | -476.00M | -212.00M | -630.00M | 128.00M |
| יתרת ספקים | 4.70B | -7.39B | -2.68B | 7.17B | 926.00M |
| הון חוזר אחר | 328.00M | -509.00M | 4.21B | -1.00B | -1.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.00M | -1.10B | -178.00M | -1.08B | 238.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.47B | 612.00M | -304.00M | -481.00M | 89.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97B | -1.52B | -151.00M | -1.29B | -194.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 80.00M | -90.00M |
| רכישת השקעות | -2.57B | -167.00M | -1.71B | -407.00M | -338.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 893.00M | 2.16B | 1.66B | 1.09B | 735.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 166.00M | 138.00M | -107.00M | 49.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 498.00M | -1.53B | -1.29B | -1.35B | -1.30B |
| פירעון חוב | 4.40B | 295.00M | 0 | -500.00M | -600.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.74B | -1.67B | -1.22B | -770.00M | -640.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00M | -151.00M | -72.00M | -79.00M | -57.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.39B | 18.39B | 17.98B | 17.54B | 19.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 244.00M | 48.00M | 26.00M | 16.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00B | 410.00M | 439.00M | -1.85B | 3.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.39B | 17.98B | 17.54B | 19.39B | 15.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.39B | 18.39B | 17.98B | 17.54B | 19.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.89B | -97.00M | 1.72B | -1.38B | 4.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73B | 1.28B | 2.01B | -34.00M | 4.65B |
| הוצאות הוניות | -3.84B | -1.37B | -286.00M | -1.35B | -194.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY