MFS,Inc. (196A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.12 | 7.33 | 8.68 | 4.24 |
| יחס מהיר | 3.12 | 3.12 | 7.33 | 8.68 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 2.69 | 5.95 | 7.60 | 3.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.62 | -0.27 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.44 | 0.38 | -0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.44 | 0 | -8.50 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.04B | 1.94B | 1.90B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 1.17 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.49 | 0 | -4.62 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.48 | 21.02 | 0 | -10.42 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.96 | 95.45 | 0 | 18.45 | 58.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.94 | -3.86 | -8.08 | 16.89 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.57% | 22.57% | 74.28% | 81.76% | 73.95% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 2.72% | 6.65% | -7.08% | -8.89% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 3.09% | 7.73% | -5.85% | -8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | 2.64% | 6.65% | -5.86% | -8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.59% | 6.80% | -7.64% | -9.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 3.71% | 5.49% | -6.43% | -9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 3.71% | 5.49% | -6.43% | -9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.30% | 143.30% | 80.70% | 84.15% | 101.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 98.29% | 102.31% | 130.40% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 7.70% | 6.31% | -5.02% | -7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 10.85% | 7.18% | -5.90% | -12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 6.64% | 8.69% | -5.13% | -9.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.47% | 7.02% | -4.30% | -8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.80% | 7.80% | 6.49% | -5.23% | -7.90% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 11.03% | 3.48% | -5.27% | -4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.66 | 51.66 | 9.30 | 7.66 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 6,440.64 | 6,440.64 | 750.20 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 14,987.13 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 709.12 | 709.12 | 244.81 | 168.28 | 203.64 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.08 | 1.15 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 4.84 | 1.48 | 1.10 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.01 | 7.01 | 38.75 | 47.70 | 57.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.06 | 7.06 | 39.23 | 47.68 | 57.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.06 | 0.06 | 0.49 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.06 | 7.06 | 39.23 | 47.70 | 57.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -105.21 | 12.87 | -10.99 | 6.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -105.73 | 12.25 | -24.36 | 3.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 0.62 | 13.37 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.95 | 2.22 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -200.14 | 20.81 | -0.82 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -200.14 | 20.81 | -0.82 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.11 | 0 | -0.65 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0.04 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -36.46% | 2.42% | -6.80% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.50 | 9.06 | 28.74 | -18.98 | -20.91 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.34 | 1.58 | 1.22 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.98 | 2.06 | 1.12 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.74 | 41.40 | -14.70 | 106.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.76 | 39.41 | -32.58 | 50.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.11 | -0.15 | -1.33 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.98 | 2.06 | 1.12 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 7.01 | 12.33 | -3.97 | -15.73 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.80B | 2.78B | 439.40M | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 7.01 | 12.33 | -3.97 | -15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.95 | 0.23 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.77 | 25.01 | -2.80 | 71.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.78 | 23.81 | -6.20 | 33.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 288.54 | 289.82 | 237.85 | 304.82 | 125.60 |
| הון עצמי למניה | 293.52 | 294.82 | 245.71 | 319.68 | 131.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -0.43 | 0.19 | 0.16 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 858.14 | 861.93 | 321.34 | 293.17 | 177.23 |
| רווח נקי למניה | 31.86 | 32.00 | 17.64 | -18.86 | -16.50 |
| נטל מס | 1.43 | 1.43 | 0.81 | 0.84 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.02 | 1.08 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.29 | 0.73 | 0.49 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY