MFS,Inc. (196A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 116.80M | -70.84M | 62.19M | -824.88M |
| רווח נקי | 308.81M | 160.15M | -144.47M | -147.11M | -554.43M |
| פחת והפחתות | 31.49M | 31.50M | 23.23M | 10.40M | 27.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | -115.02M | 16.00M | 200.54M | -302.60M |
| יתרת לקוחות | 66.21M | -17.78M | 6.00M | -117.67M | -52.49M |
| מלאי | -1.25B | -81.80M | 0 | 200.17M | -200.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.98M | -15.44M | 10.00M | 118.03M | -49.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.67M | 40.17M | 34.41M | -1.64M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.63M | -256.56M | -91.32M | -130.72M | 102.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07M | -5.61M | -8.00M | -32.85M | -1.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -499.60M | -5.00M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 300.00M | 0 | 0 | 107.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.30M | -51.35M | -78.32M | 2.14M | -8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | -115.56M | 556.36M | 1.05B | 200.00M |
| פירעון חוב | 910.70M | -108.33M | -423.00M | 182.00M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 293.36M | 4.98M | 988.76M | 868.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.58M | -12.21M | -9.40M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.82B | 1.87B | 1.48B | 495.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00M | 205.00M | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 288.81M | -50.32M | 394.20M | 981.97M | -522.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 1.87B | 1.48B | 495.63M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.82B | 1.87B | 1.48B | 495.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | 111.19M | -157.05M | 29.33M | -826.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 116.80M | -70.84M | 62.19M | -824.88M |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -5.61M | -86.21M | -32.85M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY