Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. (1969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.81 | 1.89 | 1.69 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.78 | 1.86 | 1.66 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.05 | -0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 0.25 | -0.68 | 5.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.50B | 97.28B | 94.47B | 75.51B | 72.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.82 | 1.85 | 2.07 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.29 | 1.35 | 1.19 | 3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.60 | 111.73 | 120.50 | 84.00 | 55.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 313.41 | 326.59 | 292.40 | 297.15 | 227.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.10 | -0.22 | -0.47 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 21.40% | 18.77% | 16.50% | 13.68% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 12.56% | 9.90% | 7.52% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 13.45% | 10.76% | 8.28% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 11.15% | 8.49% | 6.66% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.14% | 12.46% | 9.83% | 7.45% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 8.84% | 7.24% | 5.40% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 8.97% | 7.34% | 5.53% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.37% | 70.93% | 73.67% | 72.49% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.19% | 111.77% | 115.71% | 111.83% | 109.96% |
| תשואה על הנכסים | 9.94% | 9.81% | 8.25% | 5.77% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 17.85% | 15.29% | 11.93% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.65% | 20.02% | 15.82% | 12.51% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.99% | 12.67% | 10.62% | 8.46% | 6.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.27% | 10.12% | 8.49% | 5.93% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 6.48% | 6.66% | 7.50% | 6.31% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.10 | 2.05 | 1.96 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 6.47 | 6.24 | 5.21 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 67.37 | 80.08 | 79.72 | 74.79 | 87.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.17 | 17.78 | 15.96 | 15.47 | 14.26 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 3.63 | 3.52 | 3.58 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.10 | 122.02 | 123.78 | 121.30 | 83.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.34 | 173.86 | 177.73 | 186.49 | 159.30 |
| ימי מלאי | 5.42 | 4.56 | 4.58 | 4.88 | 4.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.66 | 56.39 | 58.53 | 70.08 | 80.19 |
| מחזור תפעולי | 157.76 | 178.41 | 182.31 | 191.38 | 163.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 223.30 | 44.32 | -98.75 | 195.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.67 | 11.66 | -123.97 | 156.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.63 | 32.66 | 25.23 | 38.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.26 | 1.26 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 0.40 | -1.61 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.78 | 1.36 | -3.91 | 5.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.15 | -0.33 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | -0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.30% | 0.42% | -5.29% | 14.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.52 | 15.02 | 13.34 | 15.85 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.33 | 0.97 | 0.86 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.68 | 2.04 | 1.89 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.24 | 238.14 | -18.89 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.22 | 62.64 | -23.72 | 5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.72 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.68 | 2.04 | 1.89 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | 9.77 | 8.75 | 9.86 | 4.95 |
| שווי חברה | 537.10B | 556.90B | 359.55B | 296.60B | 97.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 9.77 | 8.75 | 9.86 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.31 | 0.94 | 0.82 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.00 | 232.27 | -18.03 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.02 | 61.10 | -22.64 | 3.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,535.35 | 1,552.55 | 1,315.25 | 1,191.40 | 1,050.18 |
| הון עצמי למניה | 1,581.45 | 1,600.50 | 1,360.51 | 1,238.89 | 1,075.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,168.19 | 3,232.60 | 2,874.08 | 2,738.99 | 2,558.88 |
| רווח נקי למניה | 266.85 | 285.73 | 208.07 | 147.83 | 92.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 0.21 | -0.67 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY