Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. (1969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.28B | 5.89B | -13.10B | 25.83B | 1.19B |
| רווח נקי | 37.47B | 27.63B | 19.61B | 12.23B | 11.54B |
| פחת והפחתות | 3.76B | 3.29B | 2.73B | 2.48B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.32B | -22.49B | -36.94B | 12.97B | -12.48B |
| יתרת לקוחות | -15.46B | -207.00M | -28.95B | 7.57B | -33.25B |
| מלאי | -329.00M | 122.00M | -629.00M | -95.00M | -207.00M |
| יתרת ספקים | 1.16B | -28.61B | -10.31B | -16.00M | 12.73B |
| הון חוזר אחר | 4.32B | 6.21B | 2.94B | 5.51B | 8.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | -2.55B | 1.50B | -1.85B | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.40B | -1.41B | -8.10B | -5.43B | 1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07B | -4.34B | -3.35B | -5.05B | -3.01B |
| רכישות, נטו | 415.00M | -32.00M | -209.00M | -2.91B | -97.00M |
| רכישת השקעות | -17.64B | -11.93B | -14.80B | -2.43B | -247.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.59B | 15.05B | 10.44B | 1.51B | 4.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -703.00M | -155.00M | -182.00M | 3.45B | -314.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.96B | -12.71B | -491.00M | -8.33B | -8.01B |
| פירעון חוב | 4.12B | -1.64B | 9.05B | -3.74B | 2.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 207.00M | 1.93B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.21B | -1.94B | -2.00M | 0 | -6.36B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.63B | -10.51B | -4.77B | -4.10B | -3.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -444.00M | -557.00M | -4.77B | -479.00M | -425.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.23B | 41.36B | 49.07B | 69.97B | 56.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.94B | 532.00M | 788.00M | 1.03B | 375.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.86B | -7.70B | -20.91B | 13.10B | -5.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.36B | 49.07B | 69.97B | 56.87B | 62.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.23B | 41.36B | 49.07B | 69.97B | 56.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.22B | 1.55B | -16.45B | 20.78B | -1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.28B | 5.89B | -13.10B | 25.83B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -5.07B | -4.34B | -3.35B | -5.05B | -3.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY