Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. (1968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.51 | 4.62 | 2.73 | 2.69 |
| יחס מהיר | 3.96 | 4.14 | 4.17 | 2.47 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.30 | 1.81 | 1.08 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.11 | -0.12 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.86 | -1.24 | -0.78 | 33.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.89B | 75.76B | 68.60B | 54.40B | 46.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.54 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 9.65 | 9.45 | 5.18 | 1.67 | 10.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.88 | 63.69 | 83.04 | 173.28 | 65.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 244.47 | 245.46 | 235.39 | 263.51 | 277.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -1.05 | -1.74 | -1.99 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 18.05% | 18.58% | 15.34% | 19.46% |
| שיעור EBIT | 13.15% | 12.59% | 11.82% | 9.34% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 14.09% | 13.60% | 13.00% | 10.54% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.21% | 10.48% | 10.37% | 7.77% | 11.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.21% | 12.42% | 11.70% | 9.30% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 8.40% | 7.76% | 6.49% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.02% | 8.51% | 7.75% | 6.53% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.78% | 67.64% | 66.34% | 69.78% | 68.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.81% | 118.57% | 112.74% | 119.71% | 107.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.55% | 6.79% | 6.29% | 5.49% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 9.41% | 8.58% | 8.46% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 10.02% | 9.91% | 8.82% | 13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 6.81% | 6.46% | 5.88% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 6.80% | 6.30% | 5.49% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 6.52% | 10.10% | 9.73% | 13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 1.91 | 2.40 | 2.49 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 10.64 | 10.91 | 10.29 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 8.36 | 11.53 | 9.57 | 10.67 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 7.12 | 6.22 | 6.19 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.57 | 1.64 | 1.94 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.34 | 187.98 | 156.57 | 145.21 | 129.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.29 | 190.62 | 151.88 | 146.47 | 128.66 |
| ימי מלאי | 43.66 | 31.66 | 38.14 | 34.22 | 36.12 |
| ימי אשראי מספקים | 38.60 | 34.29 | 33.46 | 35.49 | 35.60 |
| מחזור תפעולי | 217.95 | 222.28 | 190.02 | 180.69 | 164.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -94.05 | -41.88 | -81.23 | 569.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -108.10 | -54.57 | -96.15 | 551.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.05 | 12.69 | 14.92 | 18.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 1.30 | 1.18 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.31 | -0.75 | -1.48 | 11.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.69 | -3.30 | -5.44 | 31.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -0.18 | -0.31 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.74% | -3.42% | -6.37% | 40.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 15.33 | 9.90 | 10.27 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.29 | 0.77 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.44 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.76 | -29.20 | -15.71 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.76 | -38.05 | -18.59 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.89 | 1.04 | -0.49 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.44 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 8.42 | 4.17 | 4.33 | 2.52 |
| שווי חברה | 144.36B | 162.23B | 68.06B | 59.05B | 43.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 8.42 | 4.17 | 4.33 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.15 | 0.54 | 0.46 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.80 | -20.58 | -10.75 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.36 | -26.82 | -12.73 | 1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,995.93 | 2,024.95 | 1,894.94 | 1,757.23 | 1,564.47 |
| הון עצמי למניה | 1,982.57 | 2,004.96 | 1,875.53 | 1,737.51 | 1,546.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,356.35 | 2,246.63 | 2,073.69 | 2,265.14 | 2,204.43 |
| רווח נקי למניה | 207.86 | 188.76 | 160.92 | 147.00 | 186.12 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.50 | -0.26 | -0.55 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY